开yun体育网基金料理东谈主在履行适当法式后-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

      景顺长城景颐双利债券型证券投资基金                                要害辅导 （一）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金料理东谈主依照《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露 料理办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理章程》(以下简称“《流 动性风险料理章程》”)、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚他关联 章程召募，并经中国证监会 2013 年 10 月 9 日证监许可【2013】1282 号准予召募注册，本基金基金合同于 2013 年 11 月 （二）基金料理东谈主保证招募说明书的内容真确、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金 召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金招募说明书、基金产物贵寓提要。 （四）基金的过往事迹并不预示其改日表现。 （五）基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同过甚他关联章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应精湛查阅基金合同。 （六）基金料理东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保证投老本基金一定盈利，也 不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投老本基金前，请谨慎阅读本 招募说明书，全面相识本基金产物的风险收益特征和产物秉性，充分谈判自身的风险承受才调，感性判断市集，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寂寥决策，赢得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。 投老本基金可能遭受的风险包括：证券市集举座环境激勉的系统性风险，个别证券迥殊的非系统性风险，大批赎回或暴 跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操魄力险，因交收背约和投资债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资 策略引致的迥殊风险，等等。 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债市根据联系法律法例由非上市中小企业给与非公开方式刊行的债券。由于 不成上市来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日实践 的《证券期货投资者适当性料理办法》，基金料理东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行动不改变本 基金的实践性风险收益特征，但由于风险品级分类圭臬的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级 结果应以基金料理东谈主和销售机构提供的评级结果为准。基金料理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者舒适”原则，在投资东谈主 作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。 本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以及来回司法等互异带来的迥殊风险，包括但 不限于市集风险、流动性风险、退市风险、聚拢度风险、系统性风险、政策风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与翻新企 业、境外刊行东谈主、中国存托凭证刊行机制以及来回机制等联系的风险。 （八）基金料理东谈主深知个东谈主信息对投资者的要害性，接力于投资者个东谈主信息的保护。基金料理东谈主承诺按照法律法例和相 关监管要求的章程处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金料理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金料理 有限公司旗下基金产物的系数个东谈主投资者。基金料理东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东谈主、受益系数东谈主、 承办东谈主等个东谈主信息，也将降服上述承诺进行处理。               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （九）本招募说明书依然本基金托管东谈主复核，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 30 日，本更新招募说明书中 财务数据未经审计。如本基金发生要紧期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。           基金料理东谈主：景顺长城基金料理有限公司           基金托管东谈主：北京银行股份有限公司                              -2-                                  景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                                                                       -3-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书               第一部分、序论  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息透露办法》 等联系法律法例以及基金合同等编写。  本招募说明书阐扬了景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的投资主见、投 资策略、风险、费率、料理等与投资东谈主投资决策关联的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性说明或者要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律管事。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓苦求召募的。本基金料理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联 章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应 精湛查阅基金合同。                    -4-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 金合同》及对本基金合同的任何灵验更正和补充 双利债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 过甚更新 品贵寓提要》过甚更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出 的更正     《信息透露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -5-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息透露料理办法》及颁布机关对其时时作念出的 更正 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 会 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投而已理办法》及联系法律法例章程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金料理东谈主签订了基金销售 服务代理契约，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等                         -6-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 理有限公司或接受景顺长城基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐明的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越 3 个月 绽放日 是范例基金料理东谈主所料理的绽放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同降服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动                        -7-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 告章程的条件，苦求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额退换为基 金料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金退换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金退换中转入 苦求份额总和后的余额)跨越上一绽放日基金总份额的 10% 行进款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的直率 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》章程的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介媒介 基金份额持有东谈主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度的， 称为 A 类；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产 入网提销售服务费的，称为 C 类                     -8-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 事件 机关对其时时作念出的更正 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开荒行股票、资产撑持证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 来回的债券等 额净值的方式，将基金颐养投资组合的市集冲击成老实拨给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到公谈对待媒介媒介 账户进行处置计帐，目的在于灵验艰难并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产                      -9-              景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                   第三部分、基金料理东谈主 一、基金料理东谈主概况   名   称：景顺长城基金料理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东谈主：李进   注册老本：1.3 亿元东谈主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   研究东谈主：杨皞阳   鼓舞称呼及出资比例：    序号             鼓舞称呼             出资比例                  整个                 100% 二、主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国 华能财务公司上海营业部副主任、综总谋略部副司理、谋略部副司理、综整个 划部司理，中国华能财务有限管事公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财 产保障股份有限公司总司理、党委委员，华能老本服务有限公司副总司理、党 组成员、总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（专揽经营管事）、总 司理、党组副文书、党委副文书，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚信托有限公司 董事长。现任华能老本服务有限公司党委文书、副董事长，景顺长城基金料理                          -10-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产 料理有限公司研究部研究员、组合料理部投资司理、国际业务部投资司理，景 顺投而已理有限公司市集销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有 限公司销售来回部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总经 理。   罗德城先生，董事，工商料理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投而已理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 资基金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出任香港证券及期货事务监察委员会征询委员会委员。1994 年加入景顺集 团，现任亚太区首席执行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、 投资者保护管事处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公 室）副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险 料理部总司理，深圳市长城长富投而已理有限公司董事，长证国际金融有限公 司董事，长城证券资产料理有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，寂寥董事，体裁学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认料理司帐师 （CMA）。领有跨越二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科教授及学问， 司帐师行”系数者。   靳庆军先生，寂寥董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师， 在香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师管事，1993 年发起设 立信达讼师事务所，担任执行合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，寂寥董事，玄学博士。曾任教于香港中语大学和伦敦政事经 济学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及 高档经济学家，巴克莱老本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融 股份有限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责                       -11-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 东谈主、董事总司理、料理委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、 国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展 局委员、清华大学五谈口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘西宾。   阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经 理。   郭慧娜女士，监事，料理学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景 顺投而已理有限公司款式主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区 监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投而已理有限公司亚太区首席营运总 监。   邵媛媛女士，监事，料理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商料理硕士。曾任职于长城证券经纪业务料理部。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商料理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投而已理公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合料理和策略等其他多个职位，安盛投资管 理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公 司副总司理。   毛稳当女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际 业务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加 入本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，料理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港 中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。                      -12-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究 员，好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投而已理有限公司）基金司理、主动股票部 副总裁，香港海通国际资产料理有限公司(海通国际投而已理有限公司)量化总 监。2012 年 8 月加入本公司，现任公司副总司理。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行 部投资司理、宁夏嘉川集团款式部款式负责东谈主、寰宇社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产料理有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景 顺长城基金料理有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总 监。2009 年 6 月再次加入本公司，现任公司副总司理。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证 券部副司理，长城证券有限管事公司机构料理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师管事处副 科长、成东谈主培植学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究 员、总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总 司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助 理审判员，南边基金料理有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助 理。2008 年 10 月加入本公司，现任公司督察长。   张明先生，首席信息官，工商料理硕士。曾任吉祥证券股份有限公司信息技 术部架构与开荒撑持组司理、信息技巧中心技巧开荒部执行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技巧部总司理。   本公司给与团队投资方式，即通过整个投资部门全体东谈主员的群策群力，争取 精良投资事迹。本基金现任基金司理如下：   董晗先生，理学硕士。曾任易方达基金料理有限公司研究部研究员，国投瑞 银基金料理有限公司研究部研究员、投资部基金司理。2020 年 7 月加入本公司，                      -13-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 自 2020 年 10 月起担任股票投资部基金司理，现任股票投资部总监、基金司理。 具有 18 年证券、基金行业从业教授。   李怡文女士，工商料理硕士。曾任国度外汇料理局司帐处组合分析师，弗罗 里瑞伟投而已理公司研究员，中国竖立银行香港组合料理司理，国投瑞银基金管 理有限公司固定收益部副总监、基金司理。2020 年 4 月加入本公司，担任固定 收益部踏实收益业务投资负责东谈主，自 2021 年 4 月起担任固定收益部基金司理， 现任羼杂资产投资部总司理、基金司理。具有 18 年证券、基金行业从业教授。   本基金现任基金司理董晗先生曾于 2011 年 7 月至 2014 年 7 月料理国投瑞银 中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)；2014 年 7 月至 2016 年 3 月料理国 投瑞银景气行业证券投资基金；2014 年 11 月至 2020 年 7 月料理国投瑞银绚烂 中国生动配置羼杂型证券投资基金；2014 年 11 月至 2020 年 7 月料理国投瑞银 绚烂中国生动配置羼杂型证券投资基金；2015 年 3 月至 2018 年 3 月料理国投瑞 银翻新能源羼杂型证券投资基金（原国投瑞银翻新能源股票型证券投资基金）； 至 2019 年 12 月料理国投瑞银境煊生动配置羼杂型证券投资基金；2016 年 1 月 至 2018 年 1 月料理国投瑞银瑞源保本羼杂型证券投资基金；2018 年 1 月至 2020 年 7 月料理国投瑞银瑞源保本羼杂型证券投资基金；2017 年 5 月至 2018 年 7 月 料理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金；2017 年 5 月至 2020 年 7 月料理国 投瑞银和安债券型证券投资基金；2018 年 11 月至 2020 年 7 月料理国投瑞银锐 意转换生动配置羼杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理李怡文女士曾于 2010 年 9 月至 2019 年 2 月料理国投瑞 银优化增强债券型证券投资基金；2011 年 12 月至 2019 年 2 月料理国投瑞银瑞 源生动配置羼杂型证券投资基金（原国投瑞银瑞源保本羼杂型证券投资基金）； 月至 2016 年 12 月料理国投瑞银新机遇生动配置羼杂型证券投资基金；2014 年 9 月至 2016 年 12 月料理国投瑞银岁增利一年期按期绽放债券型证券投资基金；                         -14-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 年 10 月至 2019 年 2 月料理国投瑞银境煊生动配置羼杂型证券投资基金（原国投 瑞银境煊保本羼杂型证券投资基金）；2016 年 4 月至 2019 年 2 月料理国投瑞银 和安债券型证券投资基金 2021 年 12 月至 2024 年 5 月料理景顺长城安鼎一年持 有期羼杂型证券投资基金；2022 年 1 月至 2024 年 6 月料理景顺长城安景一年持 有期羼杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理董晗先生兼任景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型 证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城 景气成长羼杂型证券投资基金、景顺长城先进智造羼杂型证券投资基金、景顺长 城宁景 6 个月持有期羼杂型证券投资基金、景顺长城安鼎一年持有期羼杂型证券 投资基金、景顺长城安景一年持有期羼杂型证券投资基金、景顺长城景气优选一 年持有期羼杂型证券投资基金基金司理。   本基金现任基金司理李怡文女士兼任景顺长城景盛双息收益债券型证券投 资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有 期债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、 景顺长城安泽申报一年持有期羼杂型证券投资基金、景顺长城安益申报一年持有 期羼杂型证券投资基金、景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金、景顺长城安瑞 羼杂型证券投资基金基金司理。       基金司理姓名                      料理时刻    RU PING（汝平） 先生    2013 年 11 月 13 日-2014 年 12 月 26 日        万梦 女士         2019 年 11 月 2 日-2020 年 11 月 25 日       毛稳当 女士         2014 年 1 月 16 日-2021 年 4 月 29 日        董晗 先生                 2020 年 10 月 30 日-于今       李怡文 女士                 2021 年 4 月 30 日-于今   本公司投资决策委员会由分担投资的副总司理、各联系投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：                       -15-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛稳当女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与翻新投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，羼杂资产投资部总司理、基金司理。 三、基金料理东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并选择必要方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；                       -16-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在得当关联法律、法例的前提下，制订和颐养关联基金认购、申购、 赎回、退换和非来回过户的业务司法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以忠实信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相寂寥，对所料理的不同基金永诀 料理，永诀记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；                     -17-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （8）选择适当合理的方法使打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法得当《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程打算并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关联章程，履行信息透露及 申报义务；   （12）保守基金生意精巧，不表露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联章程另有章程外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东谈主表露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联章程召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时刻发出，况且 保证投资者大略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临罢了、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿管事，其补偿管事不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；                       -18-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担管事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 胜利，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务 四、基金料理东谈主承诺 证监会的关联章程，建立健全里面限度轨制，选择灵验方法，防守违犯现行灵验 的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会关联章程的行动发生。 关法律法例，建立健全的里面限度轨制，选择灵验方法，防守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会退却的其他行动。 国度关联法律、法例及行业范例，忠实信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪经营；   （2）违犯基金合同或托管契约；   （3）特意损伤基金份额持有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、打扰、坚苦或严重影响中国证监会照章监管；                     -19-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （6）粗心包袱、毁坏权利；   （7）违犯现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意精巧，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资谋略等信息；   （8）违犯证券来回场所业务司法，利用对敲、倒仓等妙技操纵市集价钱， 淆乱市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息透露和告白中特意含有演叨、误导、讹诈要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会退却的行动。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额 持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的 关联章程，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意精巧、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资谋略等信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来回过甚他行动。 五、基金料理东谈主的里面限度轨制   （1）确保正当合规经营；   （2）防备和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和鼓舞的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）设立监察稽核功能的泰斗性和寂寥性；                       -20-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险料理意志和监察文化；   （4）制定职工行动范例和顺序法式；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和不清闲归附谋略。   （1）全面性原则：公司风险料理必须掩盖公司的系数部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务武艺；   （2）寂寥性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂寥，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的设想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险料理目的体系，使风险料理 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并寂寥核算。 （1）里面限度的组织架构   （i）董事会审计与风险限度委员会：负责对公司经营料理和基金投资业务 进行合规性限度，并对公司里面稽核审计管事进行审核监督。该委员会主要职责 是：审议并批准公司内限度度和政策并检验其实施情况；监督公司里面审计轨制 的实施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协调；审 议公司的关联来回；对公司的风险及料理现象及风险料理才调及水平进行评价， 提议完善风险料理和里面轨制的主见、制定公司日常经营、拟召募基金及运用基 金资产进行投资的风险限度目的和监督轨制，并不按期地对风险限度情况进行检 查和监督，形成风险评估申报和建议，在例行董事会会议上提议公司上半个年度 风险限度管事总结申报；监督和指示司理层所设立的风险料理委员会的管事及董 事会赋予的其他职责。  （ii）风险料理委员会：是公司日常经营中举座风险限度的决策机构，该委 员会是对公司各式风险的识别、防备和限度的格外设机构，负责公司举座运魄力                       -21-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 险的评估和限度，由总司理、副总司理、督察长、以过甚他联系部门负责东谈主或相 关东谈主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自身隐含的风险，以及 这些轨制在执行过程中线路的问题，并负责核定风险限度政策和策略；审议基金 财产风险现象分析申报，基于风险与申报对业务策略提议质疑，需要时指示业务 标的；核定公司的业务授权决策；负责协斡旋理突发性要紧事件；负责界定业务 风险损失管事东谈主的管事；审议公司各项风险与内控现象的评价申报；需要风险管 理委员会审议、决策的其他要紧风险料理事项。   （iii）投资决策委员会：是公司投资边界的最高决策机构，以按期或不定 期会议的花样研究和决定公司投资的要紧问题。投资决策委员会由公司总司理、 分担投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职 责包括：依照基金合同、资产料理合同的章程，确立各基金、特定客户资产料理 的投资方针及投资标的；核定基金资产、特定客户资产料理的配置决策，包括基 金资产、特定客户资产料理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特 定客户资产料理投资授权决策；对超出投资负责东谈主权限的投资款式作念出决定；考 核包括基金司理、投资司理在内的投资团队的管事绩效；需要投资决策委员会决 定的其它要紧投资事项。   （iv）督察长：督察长轨制是基金料理东谈主迥殊的轨制。督察长负责组织指示 公司的监察稽核管事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运 作、里面料理、轨制执行及遵规称职情况进行里面监察、稽核；每月寂寥出具稽 核申报，报送中国证监会和董事长。   （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽 核管事，并保证其管事的寂寥性和泰斗性，充分阐扬其职能作用。法律、监察稽 核部有权对公司各类规章轨制及里面风险限度轨制的完备性、合感性、灵验性进 行检验并提议相应主见和建议，并将主见和建议上报公司总司理、督察长和风险 料理委员会进行研究。法律、监察稽核部协助对对全公司职工进行联系法律、法 规、规章轨制培训，回答公司各部门提议的法律征询，并对公司出现的法律纠纷 提议贬责决策，同期组织各部门对公司料理上存在的风险隐患或出现的风险问题 进行研究、研究，提议贬责决策，提交风险料理委员会、投资决策委员会或总经 理办公会等进行审核、研究，并监督整改。                    -22-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （2）里面限度的原则  公司的里面限度遵命以下原则：   （i）健全性原则：里面限度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东谈主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个武艺；   （ii）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控法式，维 护内限度度的灵验执行；   （iii）寂寥性原则：公司设立寂寥的法律、监察稽核部，法律、监察稽核 部保持高度的寂寥性和泰斗性，负责对公司各部门风险限度管事进行稽核和检 查；   （iv）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的配置应当权责分明、互相制衡；   （v）成本效益原则：公司运用科学化的经营料理方法抑遏运作成本，提高 经济效益，以合理的限度成本达到最好的里面限度效果。   公司制订里面限度轨制遵命以下原则：   （i）正当合规性原则：公司内限度度应当得当国度法律、法例、规章和各 项章程；   （ii）全面性原则：里面限度轨制涵盖公司料理的各个武艺，不得留有轨制 上的空缺或症结；   （iii）审慎性原则：制定里面限度轨制应当以审慎经营、防备和化解风险 为起点；   （iv）应时性原则：里面限度轨制的制定应当跟着关联法律法例的颐养和公 司经营策略、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险限度方法   建立科学合理、限度严实、运行高效的里面限度体系和完善的里面限度轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方鼓舞的教授，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、限度法式和限度方法以及限度职责在内的运行高 效、严实的里面限度体系。通过继续地对里面限度轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面限度轨制。   建立健全了料理轨制和业务规章。公司建立了包括风险料理轨制、投而已理 轨制、基金司帐轨制、信息透露轨制、监察稽核轨制、信息技巧料理轨制、公司                       -23-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 财务轨制等基本料理轨制以及包括岗亭配置、岗亭职责、操作历程手册在内的业 务历程、规章等，从基本料理轨制和业务历程上进行风险限度。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制。公司在岗亭配置上选择了严格的分 离轨制，已矣了基金投资与来回，来回与计帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭配置上减少和防备操 作及操守风险。   建立健全了岗亭管事制。公司通过建立健全了岗亭管事制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险料理管事。   构建了风险料理系统。公司通过建立风险评估、预警、申报和限度以及监督 法式，并经过适当的限度历程，按期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐明、评估和预警与公司料理及基金运作关联的风险，通过顺畅的申报渠谈，对 风险问题进行层层监督、料理、限度，使部门和料理层实时把捏风险现象并快速 作念出风险限度决策。建立自动化监督限度系统：公司启用了电子化投资、来回系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉来回以及防备操守风险等方 面进行电子化自动限度，将灵验地防守合规性运魄力险和操守风险。   使用数目化的风险料理妙技。给与数目化、技巧化的风险限度妙技，建立数 量化的风险料理模子，用以辅导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的方法，对风险进行散播、回避和限度，尽可能减少损失。   提供富饶的培训。制定了好意思满的培训谋略，为系数职工提供富饶和适当的培 训，使员用具有较高的职业水准，从培养职业化专科答理戎行角度限度职业化问 题带来的风险。  基金料理东谈主承诺以上对于里面限度轨制的透露真确、准确；  基金料理东谈主承诺根据市集变化和基金料理东谈主发展继续完善里面限度轨制。                      -24-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                 第四部分、基金托管东谈主 一、基金托管东谈主基本情况   称呼：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东谈主：霍学文   成随即间：1996 年 01 月 29 日   组织花样：股份有限公司（上市）   注册老本：东谈主民币 2114298.4272 万元   存续期间：持续经营   研究东谈主：盖君   官方客服电话：95526   基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可2008776 号   经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国内结算；办 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的托付贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现； 外汇担保；资信看望、征询、见证业务；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；绽放式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督料理委员会批准的其 它业务。   发展概况：   北京银行成立于 1996 年，抢抓时期机遇，接踵已矣引资、上市、跨区域等 发展松懈，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、 石家庄、乌鲁木皆、青岛、宁波、苏州等十余个中心城市设立 630 余家分支机构。 比年来，坚持以数字化转型统领发展模式、业务结构、客户结构、营运才调、管 理方式“五大转型”，着力竖立伴您一世的银行、专精特新第一瞥、投行驱动的                           -25-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 生意银行、成就东谈主才祈望的银行、东谈主工智能驱动的生意银行等特质银行，接力于 打造一家不相同、有特质、让东谈主想得起、铭刻住、用得上、受尊敬的银行。   限制 2024 年 9 月末，北京银行资产总额 4.03 万亿元，2024 年前三季度实 现归母净利润 206.18 亿元，成本收入比 27.78%，不良贷款率 1.31%，拨备掩盖 率 209.73%，老本充足率 13.35%，各项经营目的均达到国际银行业先进水平。品 牌价值达 1036.62 亿元。入选寰宇系统要害性银行。一级老本名次全球千家大银 行 51 位，一语气 11 年置身全球银行业百强。   北京银行凭借优秀的经营事迹和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度赞 誉，先后荣获“寰宇好意思丽单元”              “亚洲十大最好上市银行”                         “中国最好城市生意零 售银行”“最好区域性银行”“最好撑持中小企业孝敬奖”“中国上市公司百强企 业”“中国社会管事优秀企业”“最具持续投资价值上市公司”“中国最受尊敬企 业”  “最受尊敬银行”         “最值得庶民信托的银行机构”                      “中国优秀企业公民”                               “最好 供应链金融银行”“年度最好科创金融服务银行”等称号。   二、资产托管部负责情面况   贺凌女士，2003 年加入北京银行，具有 20 余年银行从业经历。历任北京银 行公司银行部总司理助理、北京银行公司银行部副总司理，2023 年加入总行资 产托管部，现任北京银行资产托管部总司理。   北京银行资产托管部充分阐扬当作新兴托管银行的高起点上风，搭建了由高 修养东谈主才组成的专科团队，内设估值核算岗、资金计帐岗、投资监督岗、系统管 理岗、内控稽核岗等岗亭，各岗亭东谈主员等永诀具有相应的司帐核算、资产估值、 资金计帐、投资监督、风险限度等方面的专科学问和丰富的业务教授。   三、基金托管业务经营情况   北京银行资产托管部秉持“严谨、专科、高效”的经营理念，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实惊叹基金持有东谈主的正当权益，为基金提供高质料的托管服务。 经过多年稳步发展，北京银行托管资产限制继续扩大，托管业务品种继续加多， 已形成包括证券投资基金、基金专户答理、证券公司资产料理谋略、信托谋略、 银行答理、保障资金、股权投资基金等产物在内的托管产物体系，北京银行专科 高效的托管服务赢得了客户的闲居高度认同。   限制 2024 年 9 月末，北京银行共托管证券投资基金 96 只，限制共计 1454                       -26-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 亿元。   四、基金托管东谈主的里面限度轨制   当作基金托管东谈主，北京银行严格降服国度关联托管业务的法律法例、行业监 管规章和本行关联料理章程，称职经营、范例运作、严格料理，确保基金托管业 务的稳健运行，保证基金财产的安全好意思满，确保关联信息的真确、准确、好意思满、 实时透露，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   北京银行总行设立内控与操魄力险料理委员会，负责审议总行要害里面限度 轨制、历程，开展总行里面限度体系竖立谋略，并组织实施。总行法律合规与内 控部当作里面限度料理职能部门，牵头本行里面限度体系的统经营略、组织落实 和检验评估，总行审计部履行对里面限度的监督职能，负责对本行里面限度的充 分性和灵验性进行审计。资产托管部设有专职内控稽核岗。   （1）全掩盖原则。里面限度应当勾通决策、执行和监督全过程，掩盖各项 业务历程和料理行动，掩盖系数部门、岗亭和东谈主员，任何决策或操作均应当有案 可查。   （2）制衡性原则。里面限度在治理结构、机构配置及权责分拨、业务历程 等方面形成互相制约、互相监督机制。   （3）审慎性原则。里面限度应当坚持风险为本、审慎经营的理念，尤其是 设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。   （4）相匹配原则。里面限度应与本行料理模式、业务限制、产物复杂程度、 风险现象等相适当，并根据情况变化实时进行颐养。   北京银行资产托管部具备系统、完善的里面限度轨制体系，建立了业务料理 轨制、里面限度轨制、业务操作历程，不错保证托管业务的范例操作和凯旋进行； 业务东谈主员均具备从业资格；业务操作严格实行承办、复核、审批轨制，授权管事 实行聚拢限度，制约机制严格灵验；业务图章按规程守护、存放、使用，账户资 料严格守护，未经授权不得搜检；业务操作区实行寂寥阻滞料理，配备音像监控；                    -27-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 业务信息由专职业务东谈主员负责复核、信息透露，防守泄密；业求已矣系统自动化 操作，灵验防守东谈主为操魄力险的发生；技巧系统好意思满、寂寥。   五、托管东谈主对料理东谈主运作基金进行监督的方法和法式   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作料理 办法》的联系章程，基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违犯法律、行政法例 和其他关联章程，或者违犯基金合同约定的，应当断绝执行，立即文书基金料理 东谈主，并实时向证券监督料理机构申报。基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据来回程 序依然胜利的投资指示违犯法律、行政法例和其他关联章程，或者违犯基金合同 约定的，应当立即文书基金料理东谈主，并实时向证券监督料理机构申报。   六、基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并选择必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以忠实信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场所，配备富饶的、 及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；                      -28-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 安全守护基金财产，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相寂寥；对所托管的不同的基金永诀配置账户，寂寥核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面互相寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程另有 章程外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东谈主表露；   （8）复核、审查基金料理东谈主打算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具主见，说 明基金料理东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金料理东谈主有未执行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了适当的方法；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联章程，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；                      -29-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （18）濒临罢了、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金料理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿管事，其补偿 管事不因其退任而撤职；   （20）按章程监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）执行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                    -30-                 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、联系服务机构 一、基金份额发售机构      称呼：景顺长城基金料理有限公司      注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层      法定代表东谈主：李进      电话：0755-82370388-1663      传真：0755-22381325      研究东谈主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上来回系统/电子来回直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序             销售机构全称                     销售机构信息 号                              注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                              办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                              法定代表东谈主：霍学文                              传真：010-66226045                              客户服务电话：010-95526                              网址：www.bankofbeijing.com.cn                              注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1                              号                              客户服务电话：95566（寰宇）                              网址：www.boc.cn                              注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街                              客户服务电话：95588（寰宇）                              网址：www.icbc.com.cn                              注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                              办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                               -31-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东谈主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      研究东谈主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088                      号招商银行大厦                      法定代表东谈主：缪建民                      研究东谈主：季平伟                      客户服务电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                      网址：fi.cmbchina.com                      客服电话：95555                      注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                      网址：www.cgbchina.com.cn                      注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                      办公地址：上海市中山东通盘 12 号      上海浦东发展银行股份有限公   法定代表东谈主：张为忠            司         电话：                        （021）61618888                      客户服务热线：95528                      公司网站：www.spdb.com.cn                      注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                      法定代表东谈主：吕家进                      研究东谈主：陈丹                      电话：(0591)87844211                      客户服务电话：95561                      网址：www.cib.com.cn      兴业银行股份有限公司银银平   客户服务电话：95561       台“机构投资来回平台”    网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                      注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2                      号                      法定代表东谈主：高迎欣                      研究东谈主：穆婷                      研究电话：010-58560666                      传真：010-57092611                      客户服务热线：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      注册地址：   北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                      层、32-42 层                      层、32-42 层                      法定代表东谈主：方合英                        -32-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      电话：010-66637271                      传真：010-65559215                      客户服务电话：95558                      网址：www.citicbank.com/                      地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      法定代表东谈主：谢永林                      客户服务电话：95511－3                      网址：bank.pingan.com                      注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                      法定代表东谈主：李伏安                      研究东谈主：王宏                      研究电话：022-59016788                      客户服务热线：95541                      网址：www.cbhb.com.cn                      注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街                      法定代表东谈主：吴建                      研究电话：010-85238425                      客户服务电话：95577                      公司网址：www.hxb.com.cn                      注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环                      路 1318 号 1301、1306、1701、1801 单元                      办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号                      研究东谈主：何璐婷                      电话：021-38968712                      客户服务电话：400-820-8988                      网址：www.dbs.com.cn                      注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70 号      上海农村生意银行股份有限公   法定代表东谈主：徐力            司         客户服务电话：021-962999、4006962999                      网址：www.srcb.com                      注册（办公）地址：河南省郑州市郑东新区 CBD                      商务外环路 23 号中科金座大厦                      法定代表东谈主：郭浩                      电话：0371-61910219                      客户服务电话：95186                      网址：www.zybank.com.cn                      注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区                        -33-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      楼，33 楼，35 楼，36 楼，37 楼，38 楼 01 室                      法定代表东谈主：王云峰                      客户服务电话：95366                      网址：https://www.hsbc.com.cn                      注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区银城中路                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                      法定代表东谈主：金煜                      客户服务电话：95594                      网址：http://www.bosc.cn/                      注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                      法定代表东谈主：葛仁余                      研究东谈主：张洪玮                      传真：025-58587820                      客户服务电话：95319                      网址：www.jsbchina.cn                      注册（办公）地址：江西省九江市濂溪区长虹大路                      法定代表东谈主：刘羡庭                      研究东谈主：刘心皓                      电话：0792-2190262                      传真：0792-8325029                      客户服务电话：95316                      网址：www.jjccb.com                      注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路                      研究东谈主：张舒淏                      电话：0574-87090106                      客户服务电话：95574                      网址：www.nbcb.cn                      注册地址：深圳市前海深港协作区前湾通盘 1 号 A                      栋 201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                      办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号                      深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      深圳前海微众银行股份有限公            司                      研究东谈主：白冰                      电话：15112686889                      客户服务电话：95384                      网址：http://www.webank.com/                      注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号      江苏苏州农村生意银行股份有           限公司                      号                        -34-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东谈主：徐晓军                      研究东谈主：葛晓亮                      电话：0512-63957523                      客户服务电话：956111                      网址：www.szrcb.com                      注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6                      号 3 号楼                      法定代表东谈主：景在伦                      电话：0532-68629956                      客服电话：400-66-96588（寰宇）                      网址：http://www.qdccb.com/                      注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      法定代表东谈主：王耀球      东莞农村生意银行股份有限公            司                      电话：0769-22866143 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                    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                     法定代表东谈主：王常青                     电话：                       （010）85156499                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广                     场 45 层                     法定代表东谈主：刘健                     研究东谈主：鲍佳琪                     研究电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市                     区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     法定代表东谈主：王献军                     研究电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华一                     路 111 号                     法定代表东谈主：霍达                     研究东谈主：业清扬                     电话：0755-82943666                     传真：0755-83734343 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                    路 119 号安信金融大厦                     法定代表东谈主：段文务                     电话：0755-81682517                     客服电话：95517                     网址：http://www.essence.com.cn/                     注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                     办公地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国                     际金融中心 A 座                     法定代表东谈主：俞仕新                     电话：0551-62201730                     传真：0551—62207148                     客服电话：95578                     网址：http://www.gyzq.com.cn                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈益田路                     法东谈主代表：何之江                     研究东谈主：王阳                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证                     券大厦十六层至二十六层                     信金融大厦                     法定代表东谈主：张纳沙                       -38-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                    研究东谈主：于智勇                    电话：0755-81981259                    客户服务电话:95536                    网址：www.guosen.com.cn                    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                    号华远华中心 4、5 号楼 2701-3717                    办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                    号华远华中心 4、5 号楼 2701-3717                    法定代表东谈主：施华                    研究东谈主：胡创                    电话：010-56992402                    传真：010-56992426                    客服热线：95571                    网址：www.foundersc.com                    注册地址：中国(上海)解放贸易磨真金不怕火区浦电路 370                    号 2、3、4 层                    办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦                    华宝证券 2 楼                    法定代表东谈主：刘加海                    研究东谈主：刘之蓓                    电话：021-68777222                    传真：021-20515530                    客户服务电话：400-820-9898                    网址：www.cnhbstock.com                    注册（办公）地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路                    法定代表东谈主：苏军良                    研究东谈主：王虹                    电话：021-20655183                    传真：021-20655176                    客户服务电话：95547                    网址：www.hfzq.com.cn                    注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号                    院 1 号楼                    法定代表东谈主：祝瑞敏                    研究东谈主：王薇安                    电话：010-83252170                    传真：010-63081344                    客户服务电话：95321                    网址：www.cindasc.com                    注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                    办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券                    广场                    法定代表东谈主：张伟                      -39-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                     研究东谈主：庞晓芸                     电话：0755-82492193                     客户服务电话：95597                     网址：www.htsc.com.cn                     注册地址：成都市东城根上街 95 号                     办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                     法定代表东谈主：冉云                     电话：021-80234217                     客服电话：95310                     公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                     注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                     办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产                     融大厦 35 层                     法定代表东谈主：丛中 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                      室                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三                       管事区 A 座 4、5 层       中证金牛（北京）基金销售有            限公司                       研究东谈主：焦金岩                       电话：13311295863                       传真：010-63156532                       客户服务电话：4008-909-998                         -49-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       网址：www.jnlc.com                       注册地址：深圳市前海深港协作区前湾通盘 1 号 A                       栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A                       座 17 楼 1703-04 室                       法定代表东谈主：TEOWEEHOWE                       研究东谈主：叶健                       电话：0755-89460507                       传真：0755-21674453                       客户服务电话：400-684-0500                       网址：www.ifastps.com.cn                       注册（办公）地址：河南自贸磨真金不怕火区郑州片区（郑                       东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东谈主：王旋                       电话：0371-85518396                       传真：0371-85518397                       研究东谈主：董亚芳                       客服热线：400-0555-671                       公司网站：www.hgccpb.com                       注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115                       室                       办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4                       楼       上海凯石金钱基金销售有限公   法定代表东谈主：陈继武             司         研究东谈主：宗利军                       电话：13817014525                       传真：021-63333390                       客户服务电话：4006433389                       网址：www.vstonewealth.com                       注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街谈科技园                       社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       法东谈主代表：赖任军       深圳市金斧子基金销售有限公             司                       电话：17688937775                       客服电话：400-8224-888                       公司网址：https://www.jfz.com/                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球                       财讯中心 D 座 401                       法定代表东谈主：王伟刚                       电话：010-62680527                       传真：010-62680827                       研究东谈主：王骁骁                         -50-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       网址：www.hcfunds.com                       客服电话：400-055-5728                       注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路                       法定代表东谈主：钱燕飞                       电话：18551604006                       客户服务电话：95177                       网址：www.snjijin.com                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南路                       办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1                       号楼 1102 单元                       研究东谈主：张蜓                       电话：18017373527                       客户服务电话：021-20292031                       网址：www.wg.com.cn                       注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                       六层 605 室                       办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层       北京广源达信基金销售有限公             司                       研究东谈主：周传宏                       电话：13801006010                       客服电话：400-616-7531 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                      网址：https://danjuanfunds.com/                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                       单元                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金                       融大厦 1503 室                       研究东谈主：何楚楚                       电话：021-65370077                       客户服务电话：4008205369                       网址：http://www.jigoutong.com/                       注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升                       龙广场 2 单元 2127                       办公地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升                       龙广场 2 单元 2127       和信证券投资征询股份有限公             司                       研究东谈主：韩建明                       研究电话：0371-61777518/15981962046                       客服电话：0371-61777518                       公司网站：http://www.hexinsec.com                       注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号                       办公地址：北京市通州区亦庄经济技巧开荒区科创                       十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                       电话：95118                       传真：010-89189566                       客服热线：95118 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                      电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 11 层 1105       济安金钱（北京）基金销售有   法定代表东谈主：杨健            限公司        研究东谈主：陈梦颖                       电话：15070015766                       传真：010-65330699                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环                       路 333 号 729S 室                       办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大                       厦6层       上海中欧金钱基金销售有限公   法定代表东谈主：许欣             司         研究东谈主：屠帅颖                       电话：021-68609600-5905                       传真：021-33830351                       客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                       网址：https://www.qiangungun.com/                       注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东                       座）6 楼 A31 室       民商基金销售（上海）有限公             司                       大厦 32 楼                       法定代表东谈主：贲惠琴                        -53-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       研究东谈主：钟伟                       电话：138-2642-0174                       传真：021-50206001                       客户服务电话：021-50206003                       网址：http://www.msftec.com/                       注册地址：深圳市前海深港协作区前湾通盘 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海       腾安基金销售（深圳）有限公   大厦 15 楼             司         法定代表东谈主：林海峰                       研究东谈主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       法定代表东谈主：盛超                       研究东谈主：林天赐                       电话：13001600048                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区                       张杨路 707 号 1105 室                       法定代表东谈主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)解放贸易磨真金不怕火区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号                       中企国际金融中心 A 楼 10 层                       研究东谈主：张宇明、王玉、杨雪菲                       电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       注册地址：南京市高淳区经济开荒区古檀大路 47                       号       江苏汇林保大基金销售有限公             司                       厦 2005 室                       法定代表东谈主：吴言林                         -54-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       研究东谈主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街                       法定代表东谈主：白涛                       电话：010-63631752                       客户服务电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院                       法定代表东谈主：皆凌峰       鼎信汇金（北京）投而已理有   研究东谈主：任卓异            限公司        电话：18201197956                       传真：010-82086110                       客户服务电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                       金融广场 16 层                       办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳                       光金融中心                       法定代表东谈主：李科                       研究东谈主：王超                       电话：010-59053912                       传真：010-59053929                       客服热线：95510                       公司网站：http://fund.sinosig.com/                       注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                       室                       办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融                       大厦 1106 室                       研究东谈主：叶伟文                       电话：021-64382133                       客服电话：4008032733                       网址：www.ajwm.com.cn                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号                       研究东谈主：孙小梦                       电话：18339217746                         -55-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                        客户服务电话：400-004-8821                        网址：www.taixincf.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区银城路                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大                        华银行大厦 7 楼                        法定代表东谈主：郑新林                        研究东谈主：邓琦                        电话：021-68889082                        客户服务电话：021-68889082                        网址：www.weonefunds.com                        注册（办公）地址：深圳市前海深港协作区南山街                        谈前海大路前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及        瑞银基金销售（深圳）有限公   2702、2703A、2704B              司         法定代表东谈主：何秀鸿                        客户服务电话：4000080123                        网址：weubs.com.cn                        注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街谈                        福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        法定代表东谈主：王德英                        研究东谈主：崔丹                        电话：075583169999                        传真：0755-83195220                        客户服务电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        注册（办公）地址：浙江省嘉兴市茂盛南路 1001                        号                        法定代表东谈主：林斌                        电话：0573-82303182                        客户服务电话：0573-96528                        银行网址：www.bojx.com       基金料理东谈主可根据关联法律法例章程，遴聘其他得当要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通畅及办理情况以各销售机构安排和章程为准，详见各销售机构的 关联公告。敬请投资者钟情。 二、登记机构                         -56-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书  称呼：景顺长城基金料理有限公司  住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层  法定代表东谈主：李进  电话：0755-82370388-1646  传真：0755-22381325  研究东谈主：邹昱 三、出具法律主见书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：早晨、孙睿  研究东谈主：孙睿  四、审计基金财产的司帐师事务所  称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  执行事务合伙东谈主：毛鞍宁  电话：（010）58153000  传真：（010）85188298  承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇  研究东谈主：吴翠蓉                          -57-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书               第六部分、基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他关联章程，并经中国证监会 2013 年 10 月 9 日证监许可【2013】1282 号 准予召募注册。   本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型绽放式，基金存续期限为 不按期。 一、发售时刻   自基金份额发售之日起，最长不得跨越 3 个月，具体发售时刻见基金份额发 售公告。 二、发售对象   得当法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者，以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。 三、发售方式和销售渠谈   本基金同期通过直销和代销两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东谈主届时发布的增减或变更销售机构的联系公告。   除法律法例另有章程外，任何与基金份额发售关联确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，给与全额缴款的 认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一接受理不得捣毁。 四、基金份额类别配置   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为                       -58-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为 A 类；不收取认购 /申购费，而从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类。本基金 A 类 和 C 类基金份额永诀配置代码，A 类为 000385、C 类为 000386。   由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将永诀打算基金份额净 值，打算公式为：打算日某类基金份额净值＝该打算日该类基金份额的基金资产 净值/该打算日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。 五、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时 不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购金额 递减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用于本 基金的市集扩充、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者要是有多笔认 购，适用费率按单笔认购苦求永诀打算。   本基金对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老谋略筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一谋略以及聚协谋略、企业年金理事会托付的特定客户 资产料理谋略）                       -59-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金料理东谈主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金料理东谈主的直销柜台认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表：          认购金额（M）               A 类基金份额认购费率           M＜100 万                  0.18%           M≥500 万                 1000 元/笔   其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）               A 类基金份额认购费率           M＜100 万                  0.60%           M≥500 万                 1000 元/笔 六、认购的具体章程   （1）苦求方式：书面苦求或基金料理东谈主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，给与全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购无效，基金料理东谈主将认购无效的款项璧还。   （3）认购一接受理不得捣毁。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜利，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。投资者应在基金合 同胜利后到各销售网点查询最终成交阐明情况和认购的份额。   本基金代销网点或基金料理东谈主网上来回系统（当今仅对个东谈主投资者通畅）每                         -60-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 个账户初次认购的最低金额（含认购费）为 1,000 元，追加认购金额不受初次认 购最低金额的限制（具体以各家销售机构公告为准）。直销机构每个账户初次认 购的最低金额为 50 万元，追加认购金额不受初次认购最低金额的限制。本基金 对单个基金份额持有东谈专揽有基金份额的数目不设上限。     灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东谈主系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。     ①认购 A 类基金份额时，认购份额的打算方法如下：     当认购用度适用比例费率时：     净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）     认购用度＝认购金额－净认购金额     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额启动面值     当认购用度适用固定金额时：     认购用度＝固定金额     净认购金额＝认购金额-认购用度     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额启动面值     ②认购 C 类基金份额时，认购份额的打算方法如下：     认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额启动面值     基金认购选择金额认购的方式，认购金额打算结果按照四舍五入的方法，保 留极少点后两位，认购份额打算结果按余数舍去的方法，保留极少点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金系数。     例：某投资者（直销待业金客户除外）认购本基金 10 万元 A 类基金份额， 所对应的认购费率为 0.60%。并假设该笔认购在召募期间产生利息 100 元。则认 购份额为：     净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）＝100,000／（1+0.6％）=99,403.58 元     认购用度＝认购金额－净认购金额＝100,000－99,403.58＝596.42 元     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额启动面值＝                          -61-                 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （99,403.58+100）／1.00＝99,503.58 份    即：投资者（直销待业金客户除外）投资 10 万元认购本基金 A 类基金份 额，假设该笔认购款项在召募期间产生利息 100 元，在基金合同胜利时，投资 者账户登记有本基金 A 类份额 99,503.58 份。    例：某投资者认购本基金 10 万元 C 类基金份额，假设该笔认购在召募期 间产生利息 100 元。则认购份额为：    认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额启动面值= （100,000+100）/1.00=100,100.00 份    即：投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购款项在 召募期间产生利息 100 元，在基金合同胜利时，投资者账户登记有本基金 C 类 份额 100,100.00 份。    七、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动扫尾前，任何 东谈主不得动用。                                   -62-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第七部分、基金合同的胜利   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 料理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘任法 定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，基金合同胜利；不然基金合同不胜利。基金料理东谈主 在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同胜利事宜赐与公告。基金料理东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动扫尾前，任何东谈主不得 动用。   二、基金合同不成胜利时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列管事： 期进款利息； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的胜利   本基金的基金合同已于 2013 年 11 月 13 日慎重胜利。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   基金合同胜利后，基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会说明原因并报送贬责决策。   法律法例另有章程时，从其章程。                       -63-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书    第八部分、基金份额的申购、赎回、退换过甚他登记业务 一、申购、赎回与退换办理的场所   本基金的销售机构包括基金料理东谈主直销机构和基金料理东谈主托付的代销机构。 具体的销售网点将由基金料理东谈主在联系公告中列明。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与退换。基金料理东谈主可根据情况变更或 增减基金代销机构，并在基金料理东谈主网站公示。 二、申购、赎回与退换办理的绽放日实时刻   基金投资者在绽放日苦求办理基金份额的申购、赎回与退换，具体办理时刻 为上海证券来回所、深圳证券来回所的正常来回日的来回时刻。但基金料理东谈主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回、退换时 除外。绽放日的具体业务办理时刻在联系公告中载明。   基金合同胜利后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时刻变更或其 他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息透露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   根据《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》的关联章程,本公 司已于 2013 年 11 月 22 日起初先办理本基金的日常申购业务、赎回以及基金转 换业务。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或退换 苦求且登记机构阐明接收的，其基金份额申购、赎回、退换价钱为下一绽放日基 金份额申购、赎回的价钱。 三、申购、赎回与退换的原则 打算的基金份额净值为基准进行打算；                      -64-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 当日的业务办理时刻扫尾后不得捣毁； 序进行章程赎回或退换； 金退换业务。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金料理东谈主料理 的、在归拢登记机构处办理注册登记的基金； 基金初次申购及追加数额限制，基金退换转出后，原持偶而刻将不延续打算，若 退换苦求当日同期有赎回苦求，则遵命先赎回后退换的处理原则。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金料理东谈主 必须在新司法首先实施前依照《信息透露办法》的关联章程在章程媒介上公告。 四、申购、赎回与退换的法式   基金投资者必须根据销售机构章程的法式，在绽放日的具体业务办理时刻内 提议申购、赎回与退换的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付款项，申购成 立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购胜利。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回苦求胜利后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。   基金料理东谈主应以来回时刻扫尾前受理灵验申购、赎回与退换苦求确本日当作 申购、赎回、退换苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该来回的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的阐明情况。若                     -65-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 申购不胜利，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回或退换苦求的受理并不代表该苦求一定胜利，而仅代 表销售机构照实接收到申购、赎回或退换苦求。申购、赎回或退换的阐明以登记 机构的阐明结果为准，对于苦求的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当 权利。 五、申购、赎回与退换的数额限制 申购最低金额的限制（本公司直销中心及各销售机构可根据业务情况配置高于或 就是前述的来回名额，具体以本公司及各家销售机构公告为准，投资者在提交基 金申购及按期定额投资苦求时，应遵命本公司及各销售机构的联系业务司法）。 本基金对单个基金份额持有东谈专揽有本基金的数目不设上限。 不产生强制赎回。 份额与退换份额的数目限制。基金料理东谈主必须在颐养实施前依照《信息透露办法》 的关联章程在章程媒介上公告。 基金料理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可选择上述方法对基金限制赐与控 制。具体请参见联系公告。 六、申购、赎回和退换用度   本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额 收取申购费、并对峙有期限少于 60 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，C 类基金份额从本类别基金资产入网提销售服务费、不收取申购用度，并对峙有期 限少于 7 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。                       -66-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金基金份额给与前端收费模式收取基金申购用度。在申购时收取的申购 费称为前端申购费。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳的申购费费率按申购金额递减。   本基金对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   通过基金料理东谈主的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费 率见下表：    申购金额（M）                         A 类份额申购费率    M＜100 万                         0.24%    M≥500 万                         1000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：     申购金额（M）                         A 类份额申购费率     M＜100 万                         0.80%     M≥500 万                         1000 元/笔  注：待业金客户通过本公司直销柜台退换转入至本基金时，申购补差费享受上述同 等扣头优惠。   基金销售机构不错在不抗拒法律法例章程及《基金合同》约定的情形下，对 基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的联系司法和历程详见基金料理东谈主或其 他基金销售机构届时发布的联系公告或文书。   投资者如申购 C 类基金份额，则申购费为 0。本基金的申购用度由申购东谈主 承担，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   A 类及 C 类基金份额均收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金份额 持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。   赎回费率具体如下表所示：   A 类基金份额赎回费           C 类基金份额赎回费              归基金资产比例                           -67-                景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      内                      以内 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取圭臬遵命本招募说明书的约定，申购补 差费的收取圭臬为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 回费率或收费方式。费率如发生变更，基金料理东谈主应在颐养实施日前按照《信息 透露办法》的关联章程在章程媒介上公告。 场情况制定基金促销谋略，针对特定来回方式（如网上来回、电话来回等）进行 来回的基金投资者按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基 金料理东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申 购费率、赎回费率或退换费率。 用舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵命联系 法律法例以及监管部门、自律组织的章程。 七、申购份额、赎回金额与退换来回的打算    A 类基金份额申购的灵验份额为按实践阐明的申购金额在扣除申购用度后， 以苦求当日 A 类基金份额净值为基准打算，申购份额的打算结果按余数舍去的 方法，保留到极少点后两位，舍去部分所代表的资产归基金系数。    本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，    当申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额－净申购金额    申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值                               -68-                景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书     当申购用度适用固定金额时：     申购用度=固定金额     净申购金额=申购金额-申购用度     申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值     C 类基金份额申购的灵验份额为按实践阐明的申购金额，以苦求当日 C 类基 金份额净值为基准打算，打算结果按余数舍去的方法，保留到极少点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金系数。     本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。     申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值     举例：某投资者（直销待业金客户除外）申购本基金 A 类基金份额 10 万元， 所对应的申购费率为 0.8%。并假设当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.062 元。则申购份额为：     净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝100,000／（1+0.8％）=99,206.35 元     申购用度＝申购金额－净申购金额＝100,000－99,206.35＝793.65 元     申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额的基金份额净值＝     即：投资者（直销待业金客户除外）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 假设当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.062 元，则可得到 93,414.64 份。     举例：某投资者申购本基金 C 类基金份额 10 万元，假设当日的基金份额净 值为 1.016 元。则申购份额为：     申购份额＝净申购金额／申购当日 C 类基金份额的基金份额净值     =100,000/1.016=98,425.19 份     即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.016 元，则可得到 98,425.19 份。     A 类及 C 类基金份额赎回金额为按实践阐明的灵验赎回份额乘以苦求当日 基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，各打算结果                                  -69-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此舛错产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产系数。   本基金 A 类及 C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份数×T 日 A/C 类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   举例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有该基金 15 天，对应 的赎回费率为 0.3%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.062 元，则可得到的 赎回金额为：   赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值=10,000×1.062=10,620 元   赎回用度=赎回金额×赎回费率=10,620×0.3%=31.86 元   净赎回金额=赎回金额－赎回用度=10,620-31.86=10,588.14 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当日基金份额净值 是 1.062 元，则其可得到的净赎回金额为 10,588.14 元。   本基金 A 类及 C 类基金份额的退换来回包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的打算：   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的打算：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值                        -70-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   例：投资者苦求将持有的本基金 A 类/C 类基金份额 10,000 份退换为景顺长 城内需增长绽放式证券投资基金，假设退换当日本基金的基金份额净值为 1.028 元，投资者持有该基金 15 天，对应赎回费 A/C 类均为 0.3％，申购费 A 类为 0.8％， C 类为 0%，内需增长基金的基金份额净值为 1.063 元，申购费为 1.5％，则投资 者退换后可得到的内需增长基金份额为：   ①若转出基金系本基金 A 类份额，则：   转出总额＝10,000×1.028＝10,280 元   赎回用度＝10,280×0.3％＝30.84 元   转出净额＝10,280－30.84=10,249.16 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=10,249.16/1.015=10,097.69 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=10,249.16-10,097.69=151.47 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=10,249.16/1.008=10,167.82 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=10,249.16-10,167.82=81.34 元   净转入金额＝10,249.16－MAX【151.47－81.34，0】=10,179.03 元   转入份额＝10,179.03/ 1.063＝9,575.75 份   ②若转出基金系本基金 C 类份额，则：   转出总额＝10,000×1.028＝10,280 元   赎回用度＝10,280×0.3％＝30.84 元   转出净额＝10,280－30.84= 10,249.16 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=10,249.16/1.015=10,097.69 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=10,249.16-10,097.69=151.47 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=10,249.16 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=0.00 元   净转入金额＝10,249.16－MAX【151.47－0.00，0】=10,097.69 元   转入份额＝10,097.69/ 1.063＝9,499.23 份 况，经中国证监会同意，不错适当延伸打算或公告。 入，由此产生的舛错在基金财产中列支。                           -71-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 八、断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 资东谈主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市集价钱且给与估值技巧仍导致公允价值存在要紧不细目性，经与基金托管东谈主 协商细目后，基金料理东谈主应当暂停接受申购苦求。 产净值。 额持有东谈主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形时。   发生上述暂停申购情形之一（除第 4、6 项外）且基金料理东谈主决定暂停申购 时，基金料理东谈主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东谈主 的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申 购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时归附申购业务的办理。 九、暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值技巧仍导致公允价值存在要紧不                       -72-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 细目性，经与基金托管东谈主协商细目后，基金料理东谈主应当暂停接受赎回苦求或减速 支付赎回款项。 产净值。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款 项时，基金料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金料理东谈主 应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总 量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的联系条目处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先遴聘将当 日可能未获受理部分赐与捣毁。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。 十、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 退换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金退换中转入苦求份额 总和后的余额)跨越上一绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   (1)全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才调支付基金投资者的赎回苦求时，按 正常赎回法式执行。   (2)部分缓期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资者的赎回苦求有困难或觉得 因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10％的 前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，                      -73-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 投资者在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个绽放日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被捣毁。缓期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处 理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础打算赎回金额，并依此类推， 直到全部赎回为止。如基金投资者在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资者未能 赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）要是基金发生大批赎回，在单个基金份额持有东谈主跨越上一绽放日基金 总份额 20%以上的赎回苦求的情形下，基金料理东谈主不错对该基金份额持有东谈主跨越 户非缓期赎回苦求量占非缓期赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴聘取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。缓期的赎回苦求与下一绽放 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础打算赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴聘， 投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生大批赎回，如基金料理东谈主觉得 有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支付赎回款 项，但不得跨越 20 个管事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的关联章程，在章程媒介上刊登基金重新绽放申购或赎回的公告，并公告                     -74-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 最近 1 个管事日的基金份额净值。 十二、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非来回过户以及登记机构招供、得当法律法例的其它非来回过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东谈专揽有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵寓，对于得当条件的非来回过户苦求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。 十三、 基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。 十四、 按期定额投资谋略   “按期定额投资谋略”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交苦求，约定每期扣款时刻、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按期定额投资 谋略”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通畅按期定额投资业务的时刻、销售机构名单和具体司法详见基金管 理东谈主或各销售机构关联按期定额投资业务的公告。 十五、 基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度关联机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、得当法律法例的其他情况下的基金份额的冻结与解冻。                     -75-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或联系公告。                    -76-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书              第九部分、基金的投资 一、投资主见   本基金主要通过投资于固定收益品种，在灵验限度风险的前提下力图获取高 于事迹相比基准的投资收益，为投资者提供耐久踏实的申报。 二、投资范围   本基金的投资范围主要为照章刊行的固定收益类品种，包括国内照章刊行上 市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、中小企业私募 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、质押及买断式回购、契约进款、文书 进款、按期进款、资产撑持证券、可退换债券（含分离型可退换债券）、银行存 款等。本基金同期投资于 A 股股票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会核 准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具，但需得当中国证监会的联系章程。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 金持有的全部权证的市值不得跨越基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 法式后，不错将其纳入投资范围。 三、投资策略   本基金运用从上至下的宏不雅分析和从下到上的市集分析相结合的方法已矣 大类资产配置，把捏不同的经济发展阶段各类资产的投资契机，根据宏不雅经济、 基准利率水对等因素，预计债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合 各类别资产的波动性以及流动性现象分析，进行大类资产配置。                     -77-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）债券类属资产配置   基金料理东谈主根据国债、金融债、企业（公司）债、分离来回可转债债券部分 等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地加多预 期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，抑遏预期利差将扩大的债券类属品种 的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   （2）债券投资策略   债券投资在保证资产流动性的基础上，选择利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，资料在限度各类风险的基础上获取踏实的收益。   ①利率预期策略   基金料理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，预计财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融市集资金供求现象变化趋势，在此基础上预计市集利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期市集利率水平将飞腾时，抑遏组合的久期；预期市集 利率将下落时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者路线型组合等。   ②信用策略   基金料理东谈主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差 水平，结合各类券种税收现象、流动性现象以及刊行东谈主信用质料现象的分析，评 定不同债券类属的相对投资价值，细目组合资产在不同债券类属之间的配置比 例。   个券遴聘层面，基金料理东谈主自建债券研究贵寓库，并对系数投资的信用品种 进行精湛的财务分析和非财务分析后，进行各券遴聘。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业限制、资产欠债结构、偿债才和洽盈利才调四方面进行评 分，非财务分析方面（包括料理才调、市形势位和发展前程等目的）则主要选择 实地调研和电话会议等花样实施。   ③时机策略   ⅰ 骑乘策略。当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，不错 买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩小，从而此时债券的收益率水平将                      -78-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 会较投资期初有所下落，通过债券的收益率的下滑，进而赢得老本利得收益。   ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得 资金投资于债券以获取逾额收益。   ⅲ 利差策略。对两个期限附进的债券的利差进行分析，从而对利差水平的 改日走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买 入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小赢得投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大赢得投资收益。   （3）资产撑持证券投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，预计资产池改日现金流变化，并通过研究标的证券发 行条目，预计提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，料理东谈主 将密切顾惜流动性对标的证券收益率的影响，玄虚运用久期料理、收益率弧线、 个券遴聘以及把捏市集来回契机等积极策略，在严格限度风险的情况下，结合信 用研究和流动性料理，遴聘风险颐养后收益高的品种进行投资，以期赢得耐久稳 定收益。   （4）可退换债券投资策略   ①相对价值分析   基金料理东谈主根据按期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的玄虚分析，判断下一阶段的市集走势，分析可退换债券股性和债性的相 对价值。通过对可退换债券转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性 较强的品种当作下一阶段的投资重心。   ②基本面研究   基金料理东谈主依据内、外部研究效率，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可退换债券标的公司进行多场地、多角度的分析，重心遴聘行业景气度较高、 公司基本面修养优良的标的公司。   ③估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等统统估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的                       -79-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 股票确当前价钱和主见价钱，运用期权订价模子永诀打算可退换债券当前的表面 价钱和改日主见价钱，进行投资决策。   （5）中小企业私募债投资策略   对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法雷同。在信用研究 方面，本基金会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级相结合，谨慎通过 刊行方的财务现象、信用配景、经营才调、行业前程、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付才调，尽可能对刊行东谈主进行充分精湛地调研和分析。   （1）股票投资策略   本基金股票投资遵命“从下到上”的个股遴聘策略,本基金将从定性及定量 两个方面加以检会分析投资标的，在定性分析方面重心顾惜：   ①   成长性（growth）。重心顾惜企业生计和发展的外部环境，企业享有国 家联系的优惠政策的变化，企业枢纽技巧师法难易程度、和产物定位等。   ②   业务价值（Franchise Value）   重心顾惜领有高干涉壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产 品订价才调、翻新技巧、资金密集、上风品牌、健全的销售采集及售后服务、规 模经济等。在经济增永劫它们能创造持续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关， 享有高于市集平均水平的盈利才调，进而创造高业务价值，达致耐久老本升值。   ③   竞争上风（competitive advantage）。重心顾惜企业的市占率概况、技 术上风、翻新体制和开荒才调、专利权和法例限制、和渠谈关系等   ④   料理才调（Management）   重心顾惜公司治理、企业的质料料理、公司的销售采集、料理层的踏实性以 及料理班子的组成、学历、教授等，通过实地检会了解其料理才调以及是否诚信。 以及企业的策略实施等。   ⑤   解放现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）   重心顾惜企业创造现金流量的才调以及踏实透明的分成派息政策。推断企业 绩效的最终圭臬在于投资东谈主的耐久现金报酬，企业除了需要领有精良的利润增长 除外，也需要能创造富饶现金流以供派息和再投资之用。在司帐准则弹性太大， 盈利容易被操纵的时候，此圭臬尤显要害，因为创造现金与分成才调弥远是一家                          -80-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 企业修养的最好体现。   在定量分析方面重心顾惜：   ①   盈利才调。主要目的有资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）等。   ②   成长后劲。主要目的有销售收入增长率、净利润增长率等。   ③   偿债才调。关谨慎标公司的资产欠债结构以及资产流动性现象，重心分 析的目的有资产欠债率、流动比率、货币资金/总资产、利息保障倍数等。   ④   估值。主要目的有市盈率（PE）、市盈增长比率（PEG）、市净率（PB）、 市现率（PCF）、市销率（PS）、企业价值倍数（EV/EBITDA）等。   对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值目的。   成长型股票（G）：用来推断成长型上市公司估值水平的主要目的为 PEG，即 市盈率除以盈利增长率。为了使投资东谈主大略达到耐久得益主见，咱们在选股时将 会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。   价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资 本成本进行相比。咱们在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益率与老本 成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在扣头的 股票。   收益型股票（I）：是依靠分成取得较好收益的股票。咱们挑选收益型股票， 要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。   ⑤   流动性分析。主要目的有市集流畅量、鼓舞散播性等。   以上个股检会中不可或缺的部分是合感性分析。因此在研究公司事迹及对公 司前程作念出预计时，都会对关联公司的事迹和盈利才调作念出精湛的合感性研究。 其中包括把公司的盈利才调与国内同行业的公司作相比、追踪公司的主要生意对 手，如供应商、客户、竞争敌手等的表现、参考国际同行公司的表现与得益才调 等，务求从多场地评估公司自身的事迹合感性与业务价值。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来回的股票投资策略执行。   （2）新股申购策略   ① 基本面研究   基金料理东谈主依据招股信息、外部研究申报、公司调研等信息，运用景顺长城 股票研究数据库（SRD）对上市公司进行多场地、多角度的分析，其中重心顾惜                      -81-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 公司的业务价值、公司治理情况及料理才调以及解放现金流量现象。   ② 估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等统统估值方法对投资标的的股票价值进行评估。   ③ 申购决策   刊行东谈主和承销商最终细目刊行价钱后，基金料理东谈主将参考对投资标的合理价 值的分析、近期新股/转债上市涨幅过甚他因素，判断投资标的上市后的可能市 场价钱。在此基础上，结合刊行市集资金现象，梗概测算申购中签率及收益率等 数据，通过对收益率与申购资金成本的相比，从而决定是否参与刊行申购。   ④ 变现决策   基金料理东谈主对投资标的实行择机变现策略，即根据对新股流畅价钱的分析和 预计，结合资票市集发展态势，应时遴聘获配新股变当前机，以获取较好的股票 变现收益。   （3）权证投资策略   本基金不径直购买权证等滋生品资产，但有可能持有所持股票所派发的权证 或因投资分离来回可转债而产生的权证等。本基金料理东谈主将以价值分析为基础， 在给与权证订价模子分析其合理订价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率 等目的遴聘权证的卖出时机。   投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以按期或不按期会议的花样讨 论和决定基金投资的要紧问题，包括确立各基金的投资方针及投资标的，核定基 金财产的配置决策。投资决策委员会召开前，由基金司理依据对宏不雅经济走势的 分析，提议基金的资产配置建议，交由投资决策委员会研究。一朝作念出决议，即 成为指示基金投资的慎重文献，投资部据此拟订具体的投资谋略。   投资研究部是负责料理基金日常投资行动的具体部门，分担投资的副总司理 除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责料理和协调投资研究部的日常 运作。投资研究联席会议是投资研究部常设议事机构，负责研究行业信息、个股 信息、归来行业表现、行业配置、模拟组合表现、近期研究谋略及效率、市集热 点、当日投资决策、代行表决权、投资备选库颐养等问题。投资研究部主要负责                       -82-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 宏不雅经济研究、行业研究和投资品种研究，负责编制、惊叹投资备选库，建立、 完善、料理并惊叹股票研究数据库与债券研究贵寓库，并为投资决策委员会、投 资研究联席会议、分担投资的副总司理、各投资总监和基金司理提供基金投资决 策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议，负责基金投资组合的构造、 优化、风险料理及头寸料理等日常管事；拟订基金的总体投资策略、资产配置方 案、要紧投资款式提案和投资组合决策等并上报投资决策委员会研究决定；组织 实施投资决策委员会及投资研究联席会议决定的投资决策并在授权范围内作出 投资决定；依据自主的研究积极把捏市集动态，积极提议基金投资组合优化决策， 并对料理基金的投资事迹负责。其中基金司理根据投资决策委员会及投资研究联 席会议决议具体承担本基金的日常料理管事。   风险料理委员会是公司日常经营中举座风险限度的决策机构，该委员会是对 公司各式风险的识别、防备和限度的格外设机构，由总司理、副总司理、督察长、 以过甚他联系部门负责东谈主或联系东谈主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部 门轨制自身隐含的风险，以及这些轨制在执行过程中线路的问题，并负责核定风 险限度政策和策略；审议基金财产风险现象分析申报，基于风险与申报对业务策 略提议质疑，需要时指示业务标的；核定公司的业务授权决策；负责协斡旋理突 发性要紧事件；负责界定业务风险损失管事东谈主的管事；审议公司各项风险与内控 现象的评价申报；需要风险料理委员会审议、决策的其他要紧风险料理事项。绩 效评估与风险限度东谈主员负责建立和完善投资风险料理系统，并负责对基金历史业 绩进行理解和分析。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规限度。  本基金的投阅历程如图 1 所示                    图 1 基金投阅历程暗示                        -83-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金投资决策过程为： 下一阶段投资策略，结合基金合同、投资轨制的要求提议大类资产配置、债券类 属资产配置建议。 建议，并最终决定资产配置决策。 标、投资限制以及资产配置决策，制订具体的投资组合决策。 四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证 等权益类资产的投资比例不跨越基金资产的 20%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；   （4）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类资产撑持证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （5）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各类资产撑持 证券，不得跨越其各类资产撑持证券整个限制的 10％；   （6）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得跨越基金资产净值的                       -84-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书    （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产撑持证券的比例，不得跨越 该资产撑持证券限制的 10％；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产撑持证券。 基金持有资产撑持证券期间，要是其信用品级下落、不再得当投资圭臬，应在评 级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （9）本基金干涉寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%；债券回购最耐久限为１年，债券回购到期后不得延期；    （10）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跨越基金资产净值的    （12）本基金料理东谈主料理的全部绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放 期的按期绽放基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不跨越该上市公司可 流畅股票的 15％；本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不跨越该上市公司可流畅股票的 30％；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不跨越基金资产的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金料理东谈主之外的因素致 使基金不得当本项所章程的比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与投资范围保持一致；    （15）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跨越基金资产净值的 10％；    （16）本基金持有的全部权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％；    （17）本基金料理东谈主料理的全部基金持有的归拢权证，不得跨越该权证的    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境 内上市来回的股票合并打算；    （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（8）、（13）、（14）项外，因证券市集波动、上市公司合并、                      -85-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金限制变动、股权分置转换中支付对价等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资 比例不得当上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来回日内进行颐养。 法律法例另有章程的，从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同胜利 之日起初先。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当法式后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为准。   为惊叹基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、操纵证券来回价钱过甚他不耿介的证券来回行动；   （7）法律法例和中国证监会章程退却的其他行动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受联系限制或以变更后的章程为准。 五、事迹相比基准   三年期银行按期进款利率（税后）+1.5%   三年期银行按期进款利率指同期中国东谈主民银行网站上发布的三年期“金融机 构东谈主民币进款基准利率”。以上事迹相比基准得当本基金的产物定位，且易于投 资者解析和接受，适协当作本基金的事迹相比基准。   要是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集遍及接受的事迹 相比基准推出，或者是市集上出现愈加允洽用于本基金的事迹基准的指数时，本 基金料理东谈主与基金托管东谈主协商后不错在报中国证监会备案以后变更事迹相比基 准并实时公告，但不需要召集基金份额持有东谈主大会。                       -86-              景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 六、风险收益特征      本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期 收益和预期风险高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股票型基金。      根据 2017 年 7 月 1 日实践的《证券期货投资者适当性料理办法》，基金料理 东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行动不改变本基金的实践 性风险收益特征，但由于风险品级分类圭臬的变化，本基金的风险品级表述可能 有相应变化，具体风险评级结果应以基金料理东谈主和销售机构提供的评级结果为 准。 七、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。 八、基金投资组合申报      景顺长城基金料理东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵寓不存在演叨纪录、 误导性说明或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带 管事。      基金托管东谈主北京银行根据基金合同章程，依然复核了本投资组合申报，保证 复核内容不存在演叨纪录、误导性说明或者要紧遗漏。本投资组合申报所载数据 限制 2024 年 9 月 30 日，本申报中所列财务数据未经审计。 序号           款式                金额（元）              占基金总资产的比例（%）                         -87-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      其中：股票                      2,826,990,180.50          16.06      其中：债券                  14,001,052,310.22             79.53           资产撑持证券                              -                -      其中：买断式回购的买入返售金                                               -                -      融资产                                                    占基金资产净值比例 代码          行业类别          公允价值（元）                                                       （%）  A   农、林、牧、渔业                                  -               -  B   采矿业                          798,043,030.17           5.61  C   制造业                        1,639,974,575.50          11.54  D   电力、热力、燃气及水出产和供      应业                                        -               -  E   建筑业                                       -               -  F   批发和零卖业                                    -               -  G   交通运输、仓储和邮政业                  151,312,289.80           1.06  H   住宿和餐饮业                                    -               -  I   信息传输、软件和信息技巧服务      业                             36,609,377.28           0.26  J   金融业                                       -               -  K   房地产业                         201,050,907.75           1.41  L   租借和商务服务业                                  -               -  M   科学研究和技巧服务业                                -               -  N   水利、环境和环球设施料理业                             -               -  O   住户服务、修理和其他服务业                             -               -  P   培植                                        -               -  Q   卫生和社会管事                                   -               -  R   文化、体育和文娱业                                 -               -  S   玄虚                                        -               -      整个                         2,826,990,180.50          19.89                          -88-                       景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      无。                                                                   占基金资产净值比例 序号         股票代码           股票称呼      数目（股） 公允价值（元）                                                                      （%） 序号             债券品种               公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                        809,977,453.45                    5.70 序号    债券代码            债券称呼       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                          级 01                                         -89-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      投资明细   本基金本申报期末未持有资产撑持证券。      细   本基金本申报期末未持有贵金属。   本基金本申报期末未持有权证。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。   本基金本申报期末未持有国债期货。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 或在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   兴业银行股份有限公司在申报编制日前一年内曾受到国度金融监督料理总局地方分局 的处罚。      中国竖立银行股份有限公司在申报编制日前一年内曾受到国度金融监督料理总局的处 罚。   本基金基金司理依据基金合同及公司投而已理轨制，在投资授权范围内，经正常投资决 策法式对上述主体所刊行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余刊行主体本申报期 内未出现被监管部门立案看望或在本申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。                        -90-                     景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 序号             称呼                            金额（元） 序号         债券代码       债券称呼     公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）                                -91-                 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金本申报期末前十名股票中不存在流畅受限的情况。   无。                            -92-                       景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                               第十部分、基金的事迹         基金料理东谈主承诺以忠实信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保     证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在     作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据限制 2024 年 9     月 30 日。                                景顺长城景颐双利债券 A 类                               净值增长                     事迹相比基准                     净值增                事迹相比基       阶段                      率圭臬差                     收益率圭臬差        ①－③      ②－④                     长率①                准收益率③                                ②                         ④                                景顺长城景颐双利债券 C 类                               净值增长                     事迹相比基准                     净值增长               事迹相比基       阶段                      率圭臬差                     收益率圭臬差        ①－③      ②－④                     率①                 准收益率③                                ②                         ④                                        -93-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 准收益率变动的相比 注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股 票、权证等权益类资产的投资比例不跨越基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的 市值不得跨越基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 13 日基金合同胜利日起 6 个月。 建仓期扫尾时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。                         -94-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的守护和刑事管事   本基金财产寂寥于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律管事，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的章程刑事管事外，基金财产不得被刑事管事。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章捣毁或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。                    -95-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来回场所的来回日以及国度法律法例 章程需要对外透露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发 生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的 市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因 素，颐养最近来回市价，细目公允价值；   （2）来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日的收盘价估值。 如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及 要紧变化因素，颐养最近来回市价，细目公允价值；   （3）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后 经济环境未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近来回市价，细目公允 价值；   （4）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技巧细目公允价值。 来回所上市的资产撑持证券，给与估值技巧细目公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。                       -96-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券和权证，给与估值技巧细目公允价 值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）流畅受限的股票，包括非公开荒行股票、初次公开荒行股票时公司股 东公开荒售股份、通过大量来回取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购来回中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会关联规 定细目公允价值。 估值技巧细目公允价值。 值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以细目和计量其公允价值的，按成本估值。 用舞动订价机制以确保基金估值的公谈性。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的章程或者未能充分惊叹基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据关联法律法例，基金资产净值打算和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主                       -97-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 承担。本基金的基金司帐管事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的主见，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的打算结果对外赐与公布。   四、估值法式 额的余额数目打算，精准到 0.001 元，极少点后第 4 位四舍五入。国度另有章程 的，从其章程。   基金料理东谈主每个管事日打算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主每个管事日对基金资产估值后， 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金料理东谈主对外公布。   五、估值舛错的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的方法确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值舛错 时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶 的管事东谈主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿管事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错管事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错管事方承担； 由于估值舛错管事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估                       -98-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 值舛错管事方对径直损失承担补偿管事；若估值舛错管事方依然积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有富饶的时刻进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应补偿管事。估值舛错管事方应付更正的情况向关联当事东谈主进行阐明， 确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的管事方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 况且仅对估值舛错的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛错管事方仍应付估值舛错负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错管事 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；要是赢得欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然赢得的欠妥得 利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值舛错管事方。   （4）估值舛错颐养给与尽量归附至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因细目估值舛错的管事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的管事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值打算出现舛错时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的方法防守损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主                       -99-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 基金份额持有东谈主的利益，决定延伸估值； 商阐明后，基金料理东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐明   用于基金信息透露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 料理东谈主负责打算，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个绽放日来回结 束后打算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值打算结果复核阐明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主 对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   九、特殊情况的处理 差不当作基金资产估值舛错处理。 或国度司帐政策变更、市集司法变更等，基金料理东谈主和基金托管东谈主诚然依然选择 必要、适当、合理的方法进行检验，但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估 值舛错，基金料理东谈主和基金托管东谈主撤职补偿管事。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应 当积极选择必要的方法自在或摒除由此形成的影响。                    -100-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十三部分、基金的收益分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已矣收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》胜利 不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分拨方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；      在不影响基金份额持有东谈主利益的情况下，基金料理东谈主可在法律法例允许的 前提下酌情颐养以上基金收益分拨原则，此项颐养不需要召开基金份额持有东谈主大 会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策的细目、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息透露办法》的关联章程在章程媒介上公告。                       -101-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润打算截止日）的时 间不得跨越 15 个管事日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的打算方 法，依照《业务司法》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                     -102-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。料理费的打算 方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 3 个管事日内从基金财产中一次性支付给 基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                      -103-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 3 个管事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务， 基金料理东谈主将在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。打算方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金料理东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 3 个管事日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关联法例及相应契约 章程，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 三、与基金销售关联的用度   （1）本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认 购时不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购 金额递减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用 于本基金的市集扩充、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者要是有多 笔认购，适用费率按单笔认购苦求永诀打算。   本基金对通过直销机构认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老谋略筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括：                      -104-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一谋略以及聚协谋略、企业年金理事会托付的特定客户 资产料理谋略） 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金料理东谈主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金料理东谈主的直销机构认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表：          认购金额（M）                A 类基金份额认购费率           M＜100 万                   0.18%           M≥500 万                  1000 元/笔   其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）                A 类基金份额认购费率           M＜100 万                   0.60%           M≥500 万                  1000 元/笔 （2）打算公式                         -105-              景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   ①认购 A 类基金份额时，认购份额的打算方法如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额启动面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额启动面值   ②认购 C 类基金份额时，认购份额的打算方法如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额启动面值   基金认购选择金额认购的方式，认购金额打算结果按照四舍五入的方法，保 留极少点后两位，认购份额打算结果按余数舍去的方法，保留极少点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金系数。   （1）本基金基金份额给与前端收费模式收取基金申购用度。在申购时收取 的申购费称为前端申购费。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳的申购费费率按申购金额递减。   本基金对通过直销机构申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   通过基金料理东谈主的直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费 率见下表：    申购金额（M）                      A 类份额申购费率    M＜100 万                      0.24%    M≥500 万                      1000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：                         -106-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书     申购金额（M）                            A 类份额申购费率     M＜100 万                            0.80%     M≥500 万                            1000 元/笔   投资者如申购 C 类基金份额，则申购费为 0。本基金的申购用度由申购东谈主 承担，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。 （2）打算公式   A 类基金份额申购的灵验份额为按实践阐明的申购金额在扣除申购用度后， 以苦求当日 A 类基金份额净值为基准打算，申购份额的打算结果按余数舍去的 方法，保留到极少点后两位，舍去部分所代表的资产归基金系数。   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   C 类基金份额申购的灵验份额为按实践阐明的申购金额，以苦求当日 C 类基 金份额净值为基准打算，打算结果按余数舍去的方法，保留到极少点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金系数。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   （1）A 类及 C 类基金份额均收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金 份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。   赎回费率具体如下表所示：         A 类基金份额赎回费                    C 类基金份额赎回费                               -107-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，对于持续持有期少于 7 日的投资 者，本基金将收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于持续持有期 不少于 7 日的投资者，其中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付 登记费等联系手续费。 （2）打算公式   A 类及 C 类基金份额赎回金额为按实践阐明的灵验赎回份额乘以苦求当日 基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，各打算结果 均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此舛错产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产系数。   本基金 A 类及 C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份数×T 日 A/C 类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   本基金 A 类及 C 类基金份额的退换来回包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的打算：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的打算：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】                             -108-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值   四、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   六、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。                       -109-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度透露； 司帐核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 其注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需按照《信息透露办法》的关联章程在章程媒介公告。                     -110-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书          第十六部分、基金的信息透露   一、本基金的信息透露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 基金合同过甚他关联章程。若联系法律法例更正或变更后对于基金信息透露的信 息类型、透露内容、透露方式等章程与本部分的内容不同，若适用于本基金，本 基金的信息透露按照更正或变更后的法律法例的要求执行。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主过甚日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规 定的当然东谈主、法东谈主和不法东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程透露基金信息，并保证所透露信息的真确性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予透露的基金信 息通过得当中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息透露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介透露，并保证 基金投资者大略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开透露的信 息贵寓。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应给与中语文本。同期给与外文文本的，基金信 息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开透露的信息给与阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东谈主民币                     -111-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金产物贵寓提要 持有东谈主大会召开的司法及具体法式，说明基金产物的秉性等触及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同胜利后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。 基金拆开运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》胜利后，基金产物贵寓提要的信息发生要紧变 更的，基金料理东谈主应当在三个管事日内，更新基金产物贵寓提要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓提要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金料理东谈主不再更新基金产物 贵寓提要。 三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金产物贵寓提要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管 契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披                    -112-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 露招募说明书确当日登载于章程报刊和网站上。   （三）基金合同胜利公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在章程报刊和网站上登 载基金合同胜利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在章程网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站透露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的打算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在章程网站上，并将年度申报辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度申报中的财务司帐申报应当经过得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在章程网站上，并将中期申报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在章程网站上，并将季度申报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金合同胜利不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中期报 告或者年度申报。   基金料理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中透露基金组合资产情况过甚 流动性风险分析等。                       -113-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   申报期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或跨越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金按期申报文献中“影 响投资者决策的其他要害信息”项下透露该投资者的类别、申报期末持有份额及 占比、申报期内持有份额变化情况及本基金的迥殊风险，中国证监会认定的特殊 情形除外。   （七）临时申报   本基金发生要紧事件，关联信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管                       -114-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 业务联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实践限度东谈主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回事项，中国证监会另有章程的情形除外；14、基 金收益分拨事项； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）知道公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集崇高传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持 有东谈主权益的，联系信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开知道，并将 关联情况立即申报中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资中小企业私募债券联系公告   基金料理东谈主应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个来回日内，在中国证 监会章程媒介透露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。   基金料理东谈主应当在基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报等按期申报 和招募说明书等文献中透露中小企业私募债券的投资情况。   （十一）计帐申报                       -115-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金合同拆开的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在章程网站上， 并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，联系信息透露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息透露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十三）中国证监会章程的其他信息。   六、信息透露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露料理轨制，指定专门部门及 高档料理东谈主员负责料理信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当得当中国证监会联系基金信息 透露内容与模式准则等法律法例的章程。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金料理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金按期申报、更新的招募说明书、基金产物贵寓提要、基金计帐 申报等公开透露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电 子阐明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘透露信息的报刊。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程报刊和网站上透露信息外，还不错根 据需要在其他环球媒介透露信息，然则其他环球媒介不得早于章程报刊和网站披 露信息，况且在不同媒介上透露归拢信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求透露信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主晋升信息透露服务的质料。具体要求应当得当中 国证监会及自律司法的联系章程。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计申报、法律主见书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同拆开后 10 年。   七、信息透露文献的存放与查阅                    -116-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书  照章必须透露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规章程将信息置备于各自公司住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或延伸透露基金信息的情形  当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸透露基金信息： 营业时； 资产价值时； 协商阐明后暂停估值时；  九、本基金信息透露事项以法律法例章程及本章直率定的内容为准。                     -117-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十七部分、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内聘 请侧袋机制启用日发表主见且得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务 所进行审计并透露专项审计主见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回与退换”部分的申购、赎回章程适 用于主袋账户份额。大批赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求跨越上 一日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东谈主打算各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需谈判主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操                     -118-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估 值并透露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应得当《企业司帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附来回等方式归附流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金料理东谈主应实时聘任得当 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并透露专项审计主见。   （七）侧袋机制的信息透露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息透露”部分章程的基金净值信息 透露方式和频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停透露侧袋账户份额净值和累计净值。                       -119-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金按期申报中透露申报期内侧袋账 户联系信息，基金按期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度申报进行审计时，应付申报期内基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年度申报透露等发表审计主见。   （八）本部分对于侧袋机制的联系章程，但凡径直援用法律法例或监管司法 的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当法式后，可径直对本部天职容进行修改 和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                    -120-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书               第十八部分、风险揭示 一、市集风险  证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资表情和来回轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   债券的刊行主体可能由于自身财务现象的恶化而不成不绝支付利息或者本 金，此时债券的持有东谈主将濒临信用风险。在我国，国债由国度财政的信用撑持而 具备极低的信用风险；金融债的刊行主体聚拢在生意银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都领有稳健的运营才和洽优质的资产现象，信用品级较 高；企业债券的信用品级重大不皆，也会由于刊行公司的经营现象产生变化，由 于国内的寂寥信用评级机构功能还并不健全，需要持有东谈主具有较强的分析和追踪 才调对它的信用风险严格监控。   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动关联的风险，单一的久期目的 并不成充分反馈这一风险的存在。  （1）债券的流动性是指债券持有东谈主可按我方的需要和市集的实践情况，转 出债券回收本息的生动性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金要是                       -121-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 遭受大额赎回，或者市集资金面的顷刻间恶化会产生流动性风险。  （2）实施侧袋机制对投资者的影响  投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，精湛了解本基金侧袋机制 的情形及法式。  侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效艰难并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主 在基金按期申报中透露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的管事。  基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金料理东谈主打算各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 谈判主袋账户资产，并根据联系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金透露的事迹目的不成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   再投资赢得的收益又被称作念利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利 率水仁和再投资的策略。改日市集利率的变化可能会引起再投资收益的不细目性 并可能影响到基金投资策略的凯旋实施。   波动性风险主要存在于可退换债券的投资中，具体表现为可退换债券的价钱                      -122-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 受到其相对应股票价钱波动的影响。  基金的利润将主要通过现金花样来分拨，而现金可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下落，从而使基金的实践收益下落。 二、料理风险  在基金料理运作过程中基金料理东谈主的学问、教授、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金料理东谈主的料理水平、料理妙技和料理技巧等 联系性较大。因此本基金可能因为基金料理东谈主的因素而影响基金收益水平。 三、信用风险  基金在来回过程中可能发生交收背约或者所投资债券的刊行东谈主背约、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 四、操作和技巧风险  基金的联系当事东谈主在各业务武艺的操作过程中，可能因里面限度不到位或者 东谈主为因素形成操作演叨或违犯操作规程而引致风险，如越权来回、内幕来回、交 易舛错和讹诈等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影响来回 的正常进行以致导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金 料理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券来回所和证券登记结算机构等。 五、合规性风险  基金料理或运作过程中，违犯国度法律法例或基金合同关联章程的风险。 六、科创板股票投资风险  本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以 及来回司法等互异带来的迥殊风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市                       -123-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 风险、聚拢度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市集 环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于科创板股票或遴聘不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。  投资科创板股票存在的风险包括：  （1）市集风险  科创板个股聚拢来悔改一代信息技巧、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新技巧和策略新兴产业边界。大多数企业为初创型公司，企业 改日盈利、现金流、估值均存在不细目性，与传统二级市集投资存在互异，举座 投资难度加大，个股市集风险加大。  科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日首先涨跌幅限制在正负  （2）流动性风险  科创板举座投资门槛较高，个东谈主投资者必须知足一定条件才可参与，二级市 场上个东谈主投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期， 基金组合存在无法实时变现过甚他联系流动性风险。  （3）退市风险  科创板试点注册制，对经营现象欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。  （4）聚拢度风险  科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚拢投资于少量个股， 市集可能存在高聚拢度现象，举座存在聚拢度风险。  （5）系统性风险  科创板企业均为市集招供度较高的科技翻新企业，在企业经营及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股联系性较高，市集表现欠安时，系统性风险将更为显 著。  （6）政策风险  国度对高新技巧产业扶助力度及意思意思程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济形势变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。                    -124-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 七、存托凭证投资风险  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风 险；存托凭证持有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险； 存托契约自动不断存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以 及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息透露监管方面与境内可能存在互异的风 险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 八、其他风险 从而带来风险；                      -125-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十九部分、基金的拆开与计帐 一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 效后方可执行，并自决议胜利之日起按照《信息透露办法》的章程在章程媒介公 告。 二、基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，基金合同应当拆开： 基金托管东谈主相连的；   基金合同拆开后，基金料理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他关联法律法例的章程，利用请求给付报酬、从基 金资产中赢得补偿的权利。 三、基金财产的计帐 计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。                      -126-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同拆开情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 申报出具法律主见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。 四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈专揽有的基金 份额比例进行分拨。 六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货联系业务资格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。                     -127-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 七、基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                    -128-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十部分、基金合同的内容提要 一、基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务  （一） 基金料理东谈主的权利、义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并选择必要方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行动；                       -129-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在得当关联法律、法例的前提下，制订和颐养关联基金认购、申购、 赎回、退换和非来回过户的业务司法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以忠实信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相寂寥，对所料理的不同基金永诀 料理，永诀记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择适当合理的方法使打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法得当《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程打算并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关联章程，履行信息透露及 申报义务；   （12）保守基金生意精巧，不表露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联章程另有章程外，在基金信息公开透露前应予守密，不                     -130-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 向他东谈主表露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联章程召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时刻发出，况且 保证投资者大略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临罢了、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿管事，其补偿管事不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担管事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 胜利，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；                       -131-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利、义务 但不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并选择必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集司法，为基金开设证券账户、为基金办理证券来回资金 计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以忠实信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场所，配备富饶的、 及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相寂寥；对所托管的不同的基金永诀配置账户，寂寥核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面互相寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基                      -132-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程另有 章程外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东谈主表露；   （8）复核、审查基金料理东谈主打算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具主见，说 明基金料理东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金料理东谈主有未执行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了适当的方法；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联章程，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临罢了、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金料理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿管事，其补偿 管事不因其退任而撤职；   （20）按章程监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）执行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；                      -133-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并降服法律法例、                 《基金合同》过甚他关联章程；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自行承担投资风险；   （3）顾惜基金信息透露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》拆开的 有限管事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；                      -134-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）执行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）降服基金料理东谈主、销售机构和登记机构的联系来回及业务司法；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法式和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈专揽有的每一基金份 额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）提高基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或销售服务费。但根据法律 法例的要求提高该等报酬圭臬或销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会法式；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额打算，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。                     -135-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 持有东谈主大会：   （1）调低基金料理费、基金托管费或销售服务费；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内颐养本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集； 提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集； 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；                      -136-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 开基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、打扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和研究东谈主、书面表决主见寄交的截止时刻和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票效用。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式及法律法例或监管                     -137-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 机构允许的其他等方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明得当法律法例、《基金合 同》和会议文书的章程，况且持有基金份额的凭证与基金料理东谈专揽有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样在表决限制日昔时送达至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个管事日内连 续公布联系辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金 料理东谈主经文书不参加收取书面表决主见的，不影响表决效用；      （3）本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之                      -138-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 一）。若本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的持有东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具 书面主见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面主见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主见的 代理东谈主出具的托付东谈专揽有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 以给与采集、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进 行表决，会议法式比照现场开会和通信开会的法式进行，且除书面授权外，基金 份额持有东谈主之间的授权亦可根据召集东谈主在大融会知中章程的方式，通过电话、网 络等方式进行。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拆开《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会研究的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会专揽东谈主按照下列第七条章程法式细目和公 布监票东谈主，然后由大会专揽东谈主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决议。 大会专揽东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能专揽                       -139-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表专揽；要是基金料理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主 当作该次基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 很是决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换 基金料理东谈主或者基金托管东谈主、拆开《基金合同》、本基金与其他基金合并以很是 决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄说明，不然提交 得当会议文书中章程的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 得当会议文书章程的书面表决主见视为灵验表决，表决主见恶浊不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开                      -140-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的专揽 东谈主应当在会议首先后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主应当在会议首先 后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会专揽东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议专揽东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会专揽东谈主应当赶快公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主永诀持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例：                       -141-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会 的专揽东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （九）胜利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自完成备案手续之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是给与 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当执行胜利的基金份额持有东谈主 大会的决议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有不断力。                      -142-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致联系内 容被取消或变更的，基金料理东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 三、基金合同肃清和拆开的事由、法式   （一）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 基金托管东谈主相连的；   基金合同拆开后，基金料理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他关联法律法例的章程，利用请求给付报酬、从基 金资产中赢得补偿的权利。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；                    -143-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）制作计帐申报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 申报出具法律主见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨； 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈专揽有的基金 份额比例进行分拨。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货联系业务资格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   （六）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 四、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，基金 合同各方当事东谈主应尽量通过协商、联合路子贬责。如经友好协商未能贬责的，各 方当事东谈主任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁                       -144-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不断力。  争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同章程的义务，惊叹基金份额持有东谈主的正当权益。  《基金合同》受中国法律统率。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。                    -145-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书         第二十一部分、基金托管契约的内容提要 一、托管契约当事东谈主 （一）基金料理东谈主   称呼：景顺长城基金料理有限公司   注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   邮政编码：518048   法定代表东谈主：李进   成立日历：2003 年 6 月 12 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76 号   组织花样：有限管事公司   注册老本：1.3 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   经营范围：基金召募、基金销售、资产料理和中国证监会许可的其他业务。 （二）基金托管东谈主   称呼：北京银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街丙 17 号首层   法定代表东谈主：张东宁   电话：（010）010-66223695   传真：（010）66226045   研究东谈主：盖君   成随即间：1996 年 1 月 29 日   组织花样：股份有限公司（上市）   注册老本：东谈主民币 2114298.4272 万元   批准设立机关和设立文号：中国东谈主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城 市协作银行开业的批复》（银复1995470 号）   存续期间：持续经营   经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国内结算；办                          -146-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的托付贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现； 外汇担保；资信看望、征询、见证业务；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；绽放式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督料理委员会批准的其 它业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定，对下述 基金投资范围、投资对象进行监督：   本基金的投资范围主要为照章刊行的固定收益类品种，包括国内照章刊行上 市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、中小企业私募 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、质押及买断式回购、契约进款、文书 进款、按期进款、资产撑持证券、可退换债券（含分离型可退换债券）、银行存 款等。本基金同期投资于 A 股股票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会 核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具，但需得当中国证监会的联系章程。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 法式后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述基 金投融资比例进行监督：   （1）按法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 金持有的全部权证的市值不得跨越基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付                    -147-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 金、存出保证金和应收申购款等。   本基金料理东谈主自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当 上述联系章程。   因证券市集波动、上市公司合并、基金限制变动、股权分置转换中支付对价 等基金料理东谈主之外的因素导致投资组合不得当上述章程的，基金料理东谈主应在 10 个来回日内进行颐养。法律法例另有章程时，从其章程。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当法式后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以 下投资限制： 益类资产的投资比例不跨越基金资产的 20%； 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的 10％； 金资产净值的 10％； 券，不得跨越其各类资产撑持证券整个限制的 10％； 资产撑持证券限制的 10％； 金持有资产撑持证券期间，要是其信用品级下落、不再得当投资圭臬，应在评级 申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 资产净值的 40%；债券回购最耐久限为１年，债券回购到期后不得延期；                      -148-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的按期绽放基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不跨越该上市公司可流 通股票的 15％；本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可 流畅股票，不跨越该上市公司可流畅股票的 30％； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金料理东谈主之外的因素致 使基金不得当本项所章程的比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 上市来回的股票合并打算；   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当法式后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为准。   （3）本基金不错按照国度的关联章程进行融资融券。   （4）联系法律、法例或部门规章章程的其他比例限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督自《基金合同》胜利之日起初先。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述基 金投资退却行动进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；                    -149-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、操纵证券来回价钱过甚他不耿介的证券来回行动；   （7）法律法例和中国证监会章程退却的其他行动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受联系限制或以变更后的章程为准。   （四）基金托管东谈主依据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定对基金管 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供得当法律法例及行业 圭臬的、经镇定遴聘的、本基金适用的银行间债券市集来回敌手名单并约定各交 易敌手所适用的来回结算方式。基金料理东谈主有管事确保实时将更新后的来回敌手 名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金料理东谈主承担。基金料理东谈主 应严格按照来回敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘来回敌手。基金托管东谈主监 督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集来回敌手名单进行来回。在基金 存续期间基金料理东谈主不错颐养来回敌手名单，但应将颐养结果至少提前一个管事 日书面文书基金托管东谈主。新名单细当今已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结 算的来回，仍应按照契约进行结算。如基金料理东谈主根据市集需要临时颐养银行间 债券来回敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明原理，并在与来回敌手发 生来回前 3 个来回日内与基金托管东谈主协商贬责。   基金料理东谈主负责对来回敌手的资信限度，按银行间债券市集的来回司法进行 来回，并负责贬责因来回敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此形成的任何法律管事及损失。若未践约的来回敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主细目的时刻前仍未承担背约管事过甚他联系法律管事的，基金料理东谈主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向联系来回敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主没 有按照预先约定的来回敌手进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基 金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨管事。   （五）基金托管东谈主对基金料理东谈主遴聘进款银行进行监督。                     -150-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金投资银行按期进款的，基金料理东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的 约定，细目得当条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的来回敌手是否按进款银行名单来回进行监督。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主在遴聘进款银行时未按进款银行名单进行来回， 应实时以书面花样文书基金料理东谈主在 10 个管事日内纠正。基金料理东谈主对基金托 管东谈主文书的违纪事项未能在 10 个管事日内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监 会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧违游记动，应实时申报中国证监会，同期 有权文书基金料理东谈主在 10 个管事日内纠正或断绝结算。基金托管东谈主不承担由此 形成的任何损结怨管事。   （六）基金托管东谈主对基金投资流畅受限证券的监督   （1）基金投资流畅受限证券，应降服《对于范例基金投资非公开荒行证券 行动的进犯文书》、         《对于基金投资非公开荒行股票等流畅受限证券关联问题的通 知》等关联法律法例章程。   （2）流畅受限证券，与上文提到的流动性受限资产并不完全一致，包括由 《上市公司证券刊行料理办法》范例的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售 部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可来回证券,不包括由于发布要紧音信或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流畅受 限证券。   （3）基金料理东谈主应在基金初次投资流畅受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金料理东谈主董事会批准的关联基金投资流畅受限证券的投资决策历程、风险限度 轨制。基金投资非公开荒行股票，基金料理东谈主还应提供基金料理东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额 度和投资比例限度情况。   基金料理东谈主应至少于初次执行投资指示之前两个管事日将上述贵寓书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富饶的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵寓后两个管事日内，以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述贵寓。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供得当法律 法例要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总                    -151-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 成本占基金资产净值的比例、已持有流畅受限证券市值占基金资产净值的比例、 资金划付时刻等。基金料理东谈主应保证上述信息的真确、好意思满，并应至少于拟执行 投资指示前两个管事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富饶 的时刻进行审核。   （5）基金托管东谈主应付基金料理东谈主是否降服法律法例、投资决策历程、风险 限度轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金料理东谈主提供的关联书 面信息。基金托管东谈主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金料理 东谈主在投资流畅受限证券前就该风险的摒除或防备方法进行补充书面说明，并保留 搜检基金料理东谈主风险料理部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估申报等 备查贵寓的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝执行关联指示。因断绝执行该指示 形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何管事，并有权申报中国证监会。   如基金料理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何管事。   （七）基金托管东谈主应根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值打算、各类基金份额的基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度 开支及收入细目、基金收益分拨、联系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金 事迹表现数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资运作过甚他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约过甚他关联章程时，应实时以书面花样文书基金管 理东谈主限期纠正，基金料理东谈主收到文书后应不才一个管事日实时查对，并以书面形 式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对书面文书县项进行复查，督促基金料理东谈主 改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 东谈主应申报中国证监会。基金料理东谈主有义务补偿因其违犯《基金合同》而致使投资 者遭受的损失。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违犯关法律法例章程或者违犯《基金 合同》约定的，应当断绝执行，立即书面文书基金料理东谈主，并向中国证监会申报。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据来回法式依然胜利的投资指示违犯法律、行 政法例和其他关联章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即书面文书基金                       -152-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 料理东谈主，并申报中国证监会。   基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在章程时刻内 答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法律法例要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金料理东谈主应积极配合提 供联系数据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧违游记动，应立即申报中国证监会，同期 书面文书基金料理东谈主限期纠正。   基金料理东谈主无耿介原理，断绝、坚苦基金托管东谈主根据本契约章程利用监督权， 或选择拖延、讹诈等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议书面警戒仍不改正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据关联法律法例、《基金合同》及本契约章程，基金料理东谈主对基金托管东谈主 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全守护基金财产、开设 基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金料理东谈主打算的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值，根据基金料理东谈主指示办理计帐交收、相 关信息透露和监督基金投资运作等行动。   基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延伸执行基金料理东谈主的灵验资金划拨指示、违犯约定表露基金 投资信息等违犯《基金法》、《基金合同》、本托管契约过甚他关联章程时，基金 料理东谈主应实时以书面花样文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应及 时查对阐明并以书面花样向基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随 时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基 金料理东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应申报中国证监会。 基金料理东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   基金料理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应立即申报中国证监会和银行 业监督料理机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系资 料以供基金料理东谈主核查托管财产的好意思满性和真确性，在章程时刻内答复基金料理                    -153-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 东谈主并改正。   基金托管东谈主无耿介原理，断绝、坚苦基金料理东谈主根据本契约章程利用监督权， 或选择拖延、讹诈等妙技妨碍基金料理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金料理 东谈主提议警戒仍不改正的，基金料理东谈主应申报中国证监会。      四、基金财产守护   （一）基金财产守护的原则 走运用、刑事管事、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的好意思满与独 立。 理东谈主负责与关联当事东谈主细目到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文书基金料理东谈主。由此给基金形成损失的， 基金料理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主有义务在合理且必 要的范围内配合基金料理东谈主进行追偿，但对此不承担管事。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金料理 东谈主在具有托管资格的生意银行开设的景顺长城基金料理有限公司基金认购专户。 该账户由基金料理东谈主开立并料理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有东谈主东谈主数得当《基金法》、                     《运作办法》等关联章程后，由基 金料理东谈主聘任得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出 具验资申报，出具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐 师署名灵验。验资完成，基金料理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明                       -154-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金料理东谈主按 章程办理退款事宜。   （三）基金的资产托管专户（银行账户）的开立和料理   基金托管东谈主应负责本基金银行进款账户的开立和料理。基金托管东谈主以本基金 的口头在其营业机构开设资产托管专户，守护基金的银行进款。该资产托管专户 是指基金托管东谈主在聚拢托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限 管事公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和料原理基金托管东谈主承担。本 基金的一切货币相差行动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行动。   资产托管专户的料理当得当《东谈主民币银行结算账户料理办法》、                              《现金料理暂 行条例》、     《东谈主民币利率料理章程》、                《利率料理暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行监管机构的其他章程。   基金托管东谈主应严格料理基金在基金托管东谈主处开立的银行进款账户、实时核查 基金银行进款账户余额。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和料理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限管事公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金料理东谈主不得出借和未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何证券账户进行本基金业务除外的行动。   （五）债券托管账户的开设和料理    《基金合同》胜利后，基金料理东谈主负责以本基金的口头苦求并取得干涉全 国银行间同行拆借市集的来回资格，并代表本基金进行来回；基金托管东谈主负责根 据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构的关联章程，以本基金的口头在银行                    -155-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 间市集登记结算机构开立债券托管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并由基金 托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主契约，原本由基金托管东谈主守护，基金料理东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和料理   在本托管契约刚毅日之后，本基金被允许从事得当法律法例章程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及联系账户的开设和使用，由基 金料理东谈主协助基金托管东谈主根据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立 关联账户。该账户按关联司法使用并料理。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行按期进款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限管事公司或中国证券登记结算有限 管事公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代守护库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的耿介指示办理。属于基金托管东谈主实践有 效限度下的什物证券及银行按期进款存单等有价凭证在基金托管东谈主守护期间的 损坏、灭失，由此产生的管事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主以 外机构实践灵验限度的证券不承担守护管事。   （八）与基金财产关联的要紧合同的守护   由基金料理东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件永诀应由基金 托管东谈主、基金料理东谈主守护。除本契约另有章程外，基金料理东谈主在代表基金签署与 基金关联的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金料理东谈主和 基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金料理东谈主在合同签署后 5 个管事日内 通过专东谈主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金料理东谈主和基金托管东谈主各自文献守护部门，保存期限按照法律法例的规 定执行。   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转动。   五、基金资产净值打算与复核                    -156-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （一）基金资产净值的打算及复核法式   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指打算 日基金资产净值除以该打算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的打算保 留到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。   基金料理东谈主应每管事日对基金资产估值，但基金料理东谈主根据法律法例或本基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应得当《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算办法》过甚他法律、法例的章程。用于基金信息透露的基金资产净值和各 类基金份额的基金份额净值由基金料理东谈主负责打算，基金托管东谈主复核。   基金料理东谈主应于每个管事日来回扫尾后打算当日各类基金份额的基金份额 净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值打算结果复核后 以两边招供的方式发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金料理东谈主打算并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金料理东谈主打算的基金资产净值。因此，本基金的司帐管事方是基金料理东谈主， 就与本基金关联的司帐问题，如经两边在对等基础上充分研究后，仍无法达成一 致的主见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的打算结果对外赐与公布。法律法例 以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估值。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与守护   基金料理东谈主和基金托管东谈主须永诀妥善守护的基金份额持有东谈主名册，包括《基 金合同》胜利日、《基金合同》拆开日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和 守护，基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照当今联系司法永诀守护基金份额持有东谈主名 册。守护方式不错给与电子或文档的花样。守护期限为 15 年。   基金料理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册： 《基金合同》胜利日、《基金合同》拆开日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、                       -157-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册 的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个管事日内提交；                        《基金合同》胜利日、                                 《基 金合同》拆开日等触及到基金要害事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后 十个管事日内提交。   基金托管东谈主以电子版花样妥善守护基金份额持有东谈主名册，并按期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应降服守密义务。   若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东谈主名 册，应按关联法例章程各自承担相应的管事。   七、争议贬责方式   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，除经友好 协商不错贬责的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会。根据那时灵验的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对两边均有不断力。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，不绝忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管契约章程的义务，惊叹基金份额持有东谈主的 正当权益。   本契约受中国法律统率。   八、托管契约的修改与拆开   （一）托管契约的变更法式   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何冲突。基金托管契约的变更报中 国证监会备案后胜利。   （二）基金托管契约拆开的情形   发生以下情况，本托管契约在履行适当法式后拆开：   （1）《基金合同》拆开；   （2）基金托管东谈主罢了、照章被捣毁、停业或有其他基金托管东谈主接管基金资                      -158-        景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 产；  （3）基金料理东谈主罢了、照章被捣毁、停业或有其他基金料理东谈主接管基金管 理权；  （4）发生法律法例或《基金合同》章程的拆开事项。                   -159-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东谈主的服务    基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金料理东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多和修改以下 服务款式： 一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金来回记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 胜利定制的服务花样提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给限制上月临了 一个来回日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来回发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给限制上月临了一个来回 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给限制上月临了一个来回 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来回发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上胜利绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度扫尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有来回的投资者寄送季度对账单；每年度扫尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金来回或者年度临了一个来回日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线征询。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）概略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -160-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”征询。 二、采集在线服务   基金料理东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）按期或不按期为投资者提供基 金料理东谈主信息、基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金料理东谈主同期提供网上来回服务。 三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解来回情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金料理东谈主客户服务电话：400 8888 606（免远程费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务时刻为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券来回所休市日除外）9：00—17：00。 四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金料理东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金料理东谈主和销售网点所提供的服务以及基金料理东谈主的政 策章程进行投诉。   基金料理东谈主承诺在管事日收到的投诉，将不才一个管事日内作出答复，在非 管事日收到的投诉，将顺延至下一个管事日当日或者次日回复。对于不成实时解 决的投诉，基金料理东谈主就投诉处理程度向投诉东谈主作出按期更新。 五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法解析的内容，请通过上述方式研究  本基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面解析了本招募说明书。                        -161-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书            第二十三部分、其它应透露事项 中期申报辅导性公告》 郑州银行动销售机构的公告》 期申报》 河证券为销售机构的公告》 民商基金为销售机构的公告》 第 2 季度申报辅导性公告》 季度申报》 泰证券为销售机构的公告》 方证券为销售机构的公告》 渤海证券为销售机构的公告》 太平洋证券为销售机构的公告》 料提要更新》 国信证券为销售机构的公告》                      -162-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 安证券为销售机构的公告》 债券型证券投资基金在北京汇成基金销售有限公司开展赎回费率优惠行动的公 告》 第 1 季度申报辅导性公告》 季度申报》 风证券为销售机构的公告》 华福证券为销售机构的公告》 年度申报辅导性公告》 度申报》 微众银行动销售机构的公告》 第 4 季度申报辅导性公告》 季度申报》 贵寓提要更新》 第 3 季度申报辅导性公告》                      -163-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 增汇丰银行动销售机构的公告》 基金份额新增嘉兴银行动销售机构的公告》                      -164-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书     第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当永诀置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书原本为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                    -165-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                第二十五部分、备查文献     （一）中国证监会准予景顺长城景颐双利债券型证券投资基金召募注册的文 件     （二）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同     （三）法律主见书     （四）基金料理东谈主业务资格批件、营业牌照     （五）基金托管东谈主业务资格批件、营业牌照     （六）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金托管契约     （七）中国证监会要求的其他文献      上述文献永诀置备于基金料理东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复 制。                              景顺长城基金料理有限公司                               二○二四年十一月三旬日                      -166-

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